PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIL с RZLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIL с RZLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIL (Instil Bio, Inc.) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TIL returned -51.64%/yr vs -18.68%/yr for RZLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIL и RZLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Instil Bio, Inc. (TIL) и Rezolute, Inc. (RZLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIL показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 94.07%.

TIL

1 день
1.48%
1 месяц
4.97%
С начала года
-25.18%
6 месяцев
-28.37%
1 год
-72.47%
3 года*
-10.93%
5 лет*
-51.64%
10 лет*
—

RZLT

1 день
14.50%
1 месяц
38.79%
С начала года
94.07%
6 месяцев
-51.64%
1 год
3.62%
3 года*
30.52%
5 лет*
-18.68%
10 лет*
-20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIL и RZLT

2026 (YTD)20252024202320222021
TIL
Instil Bio, Inc.		-25.18%-42.38%150.52%-39.52%-96.32%-35.29%
RZLT
Rezolute, Inc.		94.07%-51.84%393.70%-52.05%-56.69%-38.72%

Correlation

The correlation between TIL and RZLT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIL:

$55.82M

RZLT:

$476.50M

EPS

TIL:

-$7.04

RZLT:

-$0.80

Коэффициент P/B

TIL:

0.50

RZLT:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

TIL:

$0.00

RZLT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TIL:

-$12.00K

RZLT:

-$15.00K

EBITDA (12 мес.)

TIL:

-$45.96M

RZLT:

-$67.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Instil Bio, Inc.

Rezolute, Inc.

Часто сравнивают с TIL:
TIL с SMMTTIL с PRCTTIL с MDIATIL с LBPHTIL с CADLTIL с CRBPTIL с ASTS
Часто сравнивают с RZLT:
RZLT с NESRRZLT с LASERZLT с DOGZRZLT с GMEXRZLT с CRBPRZLT с SMMTRZLT с INSG

Доходность на риск

TIL vs. RZLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIL
Ранг доходности на риск TIL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RZLT
Ранг доходности на риск RZLT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZLT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZLT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZLT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZLT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZLT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIL c RZLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILRZLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.03

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.64

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.04

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

0.07

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIL vs. RZLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа RZLT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIL и RZLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILRZLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.17

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TIL и RZLT

Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и RZLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILRZLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-99.63%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.27%

-87.20%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.12%

-87.20%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.64%

-95.38%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.48%

-97.71%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.57%

-87.02%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.98%

49.99%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TIL и RZLT

Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 4.10%, в то время как у Rezolute, Inc. (RZLT) волатильность равна 21.81%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILRZLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

21.81%

-17.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.31%

220.34%

-151.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.43%

125.57%

-31.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.52%

95.82%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.74%

160.70%

-53.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIL и RZLT

Ни TIL, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIL и RZLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002022202320242025202600
(TIL) Общая выручка
(RZLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TIL and RZLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZLT has higher volatility (21.81%) compared to TIL (4.10%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs RZLT's -99.63%.

RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIL и RZLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор