Сравнение TIL с RZLT
TIL (Instil Bio, Inc.) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TIL returned -54.33%/yr vs -16.01%/yr for RZLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 85.17%.
TIL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- -31.73%
- 1 год
- -70.76%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
RZLT
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 55.52%
- С начала года
- 85.17%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- -16.01%
- 10 лет*
- -21.63%
Сравнение доходности по годам TIL и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -31.73% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -36.63% |
RZLT Rezolute, Inc. | 85.17% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -40.62% |
Correlation
The correlation between TIL and RZLT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
TIL:
$50.93M
RZLT:
$420.80M
TIL:
-$6.99
RZLT:
-$0.79
TIL:
0.46
RZLT:
3.89
TIL:
$0.00
RZLT:
$0.00
TIL:
-$12.00K
RZLT:
-$15.00K
TIL:
-$45.96M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. RZLT — Ранг доходности на риск
TIL
RZLT
Сравнение TIL c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIL | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.21 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.34 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIL и RZLT
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -99.63% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.34% | -87.20% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -87.20% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -93.50% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -97.82% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.86% | -87.10% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.36% | 53.63% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и RZLT
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 7.02%, в то время как у Rezolute, Inc. (RZLT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 17.43% | -10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 56.78% | -30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.58% | 126.12% | -43.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.24% | 94.81% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 160.41% | -54.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и RZLT
Ни TIL, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and RZLT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (17.43%) compared to TIL (7.02%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs RZLT's -99.63%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор