Сравнение TIL с CADL
TIL (Instil Bio, Inc.) and CADL (Candel Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TIL returned -15.84%/yr vs 99.16%/yr for CADL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и CADL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у CADL с доходностью 67.79%.
TIL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- -31.73%
- 1 год
- -70.76%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
CADL
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 18.95%
- 6 месяцев
- 59.60%
- С начала года
- 67.79%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 99.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIL и CADL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -31.73% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -6.04% |
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 67.79% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | -2.25% |
Correlation
The correlation between TIL and CADL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between TIL and CADL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIL:
$50.93M
CADL:
$520.46M
TIL:
-$6.99
CADL:
-$0.95
TIL:
0.46
CADL:
4.28
TIL:
$0.00
CADL:
$0.00
TIL:
-$12.00K
CADL:
-$600.00K
TIL:
-$45.96M
CADL:
-$71.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. CADL — Ранг доходности на риск
TIL
CADL
Сравнение TIL c CADL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и Candel Therapeutics, Inc. (CADL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIL | CADL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.04 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.87 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIL и CADL
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке CADL в -94.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и CADL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -94.33% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.34% | -37.04% | -42.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -72.86% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -32.29% | -66.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.86% | -62.13% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.36% | 20.60% | +41.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и CADL
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 7.02%, в то время как у Candel Therapeutics, Inc. (CADL) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CADL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 16.70% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 52.29% | -25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.58% | 70.77% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.24% | 165.54% | -58.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 165.54% | -59.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и CADL
Ни TIL, ни CADL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и CADL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и Candel Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and CADL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CADL has higher volatility (16.70%) compared to TIL (7.02%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs CADL's -94.33%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и CADL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор