Сравнение TIL с CRBP
TIL (Instil Bio, Inc.) and CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TIL returned -54.33%/yr vs -27.65%/yr for CRBP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и CRBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у CRBP с доходностью 8.11%.
TIL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- -31.73%
- 1 год
- -70.76%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
CRBP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -20.17%
Сравнение доходности по годам TIL и CRBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -31.73% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -36.63% |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 8.11% | -31.02% | 95.36% | 82.20% | -82.05% | -71.50% |
Correlation
The correlation between TIL and CRBP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between TIL and CRBP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIL:
$50.93M
CRBP:
$110.31M
TIL:
-$6.99
CRBP:
-$5.72
TIL:
0.46
CRBP:
1.30
TIL:
$0.00
CRBP:
$0.00
TIL:
-$12.00K
CRBP:
-$149.00K
TIL:
-$45.96M
CRBP:
-$61.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. CRBP — Ранг доходности на риск
TIL
CRBP
Сравнение TIL c CRBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIL | CRBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.05 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.07 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIL и CRBP
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке CRBP в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и CRBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -99.31% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.34% | -61.88% | -17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -92.01% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -95.31% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -97.17% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.86% | -66.29% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.36% | 44.02% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и CRBP
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 7.02%, в то время как у Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 14.91% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 60.95% | -34.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.58% | 79.38% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.24% | 159.19% | -51.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 129.04% | -23.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и CRBP
Ни TIL, ни CRBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и CRBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and CRBP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBP has higher volatility (14.91%) compared to TIL (7.02%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs CRBP's -99.31%.
CRBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и CRBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор