PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIL с MDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIL с MDIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIL (Instil Bio, Inc.) and MDIA (MediaCo Holding Inc.) are both stocks. TIL operates in Biotechnology (Healthcare), while MDIA operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, TIL returned -51.64%/yr vs -25.84%/yr for MDIA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIL и MDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Instil Bio, Inc. (TIL) и MediaCo Holding Inc. (MDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIL показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у MDIA с доходностью 37.29%.

TIL

1 день
1.48%
1 месяц
4.97%
С начала года
-25.18%
6 месяцев
-28.37%
1 год
-72.47%
3 года*
-10.93%
5 лет*
-51.64%
10 лет*
—

MDIA

1 день
-2.95%
1 месяц
-7.43%
С начала года
37.29%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-30.15%
3 года*
-16.55%
5 лет*
-25.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIL и MDIA

2026 (YTD)20252024202320222021
TIL
Instil Bio, Inc.		-25.18%-42.38%150.52%-39.52%-96.32%-35.29%
MDIA
MediaCo Holding Inc.		37.29%-49.12%165.42%-62.60%-78.53%31.77%

Correlation

The correlation between TIL and MDIA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIL:

$55.82M

MDIA:

$63.22M

EPS

TIL:

-$7.04

MDIA:

-$0.83

Коэффициент P/B

TIL:

0.50

MDIA:

12.66

Общая выручка (12 мес.)

TIL:

$0.00

MDIA:

$133.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

TIL:

-$12.00K

MDIA:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

TIL:

-$45.96M

MDIA:

-$74.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Instil Bio, Inc.

MediaCo Holding Inc.

Часто сравнивают с TIL:
TIL с SMMTTIL с PRCTTIL с RZLTTIL с LBPHTIL с CRBPTIL с CADLTIL с ASTS
Часто сравнивают с MDIA:
MDIA с TTIMDIA с SIDUMDIA с PLGMDIA с CADLMDIA с DOGZMDIA с JANXMDIA с WGS

Доходность на риск

TIL vs. MDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIL
Ранг доходности на риск TIL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MDIA
Ранг доходности на риск MDIA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIL c MDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и MediaCo Holding Inc. (MDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILMDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.42

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-0.24

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.97

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.48

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.78

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIL vs. MDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа MDIA равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIL и MDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILMDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.13

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.05

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TIL и MDIA

Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке MDIA в -97.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и MDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILMDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-97.56%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.27%

-63.27%

-19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.12%

-90.16%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.64%

-97.56%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.48%

-95.32%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.57%

-80.28%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.98%

38.82%

+23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TIL и MDIA

Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 4.10%, в то время как у MediaCo Holding Inc. (MDIA) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILMDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

20.63%

-16.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.31%

49.58%

+19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.43%

72.83%

+21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.52%

206.27%

-98.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.74%

247.43%

-140.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIL и MDIA

Ни TIL, ни MDIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIL и MDIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и MediaCo Holding Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M202220232024202520260
38.66M
(TIL) Общая выручка
(MDIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TIL and MDIA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIA has higher volatility (20.63%) compared to TIL (4.10%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs MDIA's -97.56%.

MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIL и MDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор