Сравнение TIL с SMMT
TIL (Instil Bio, Inc.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TIL returned -54.33%/yr vs 14.21%/yr for SMMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у SMMT с доходностью -21.33%.
TIL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- -31.73%
- 1 год
- -70.76%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
SMMT
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -21.33%
- 1 год
- -51.33%
- 3 года*
- 85.66%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам TIL и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -31.73% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -36.63% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -21.33% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -54.02% |
Correlation
The correlation between TIL and SMMT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TIL:
$50.93M
SMMT:
$10.68B
TIL:
-$6.99
SMMT:
-$1.60
TIL:
0.46
SMMT:
19.55
TIL:
$0.00
SMMT:
$0.00
TIL:
-$12.00K
SMMT:
-$83.36K
TIL:
-$45.96M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. SMMT — Ранг доходности на риск
TIL
SMMT
Сравнение TIL c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIL | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.35 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIL и SMMT
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -95.75% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.34% | -55.49% | -23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -64.44% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -91.78% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -62.51% | -36.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.86% | -57.64% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.36% | 37.91% | +24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и SMMT
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 7.02%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 14.18% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 55.50% | -29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.58% | 74.55% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.24% | 185.22% | -77.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 144.49% | -38.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и SMMT
Ни TIL, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and SMMT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (14.18%) compared to TIL (7.02%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs SMMT's -95.75%.
SMMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор