Сравнение TIL с SMMT
TIL (Instil Bio, Inc.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TIL returned -54.22%/yr vs 16.36%/yr for SMMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -30.55%, что значительно ниже, чем у SMMT с доходностью -18.52%.
TIL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -30.55%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -73.22%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -54.22%
- 10 лет*
- —
SMMT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -31.88%
- 3 года*
- 75.20%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам TIL и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -30.55% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -36.63% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -18.52% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -54.02% |
Correlation
The correlation between TIL and SMMT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between TIL and SMMT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIL:
$51.81M
SMMT:
$11.05B
TIL:
-$7.04
SMMT:
-$1.60
TIL:
0.47
SMMT:
20.24
TIL:
$0.00
SMMT:
$0.00
TIL:
-$12.00K
SMMT:
-$83.36K
TIL:
-$45.96M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. SMMT — Ранг доходности на риск
TIL
SMMT
Сравнение TIL c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIL | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.58 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.89 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIL и SMMT
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -95.75% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.34% | -55.49% | -23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -64.44% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -91.78% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -61.17% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.68% | -57.64% | -25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.65% | 35.99% | +23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и SMMT
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 4.93%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 18.71% | -13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.42% | 56.63% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.29% | 75.64% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.30% | 185.23% | -77.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.15% | 144.51% | -38.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и SMMT
Ни TIL, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and SMMT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (18.71%) compared to TIL (4.93%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs SMMT's -95.75%.
SMMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор