Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$11.24
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$753.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$66.93M
- Годовой диапазон
- $5.67 - $42.79
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -65.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Instil Bio, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Instil Bio, Inc. (TIL) показал доход в -25.09% с начала года и -52.53% за последние 12 месяцев.
Instil Bio, Inc.
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -25.09%
- 6 месяцев
- -53.86%
- 1 год
- -52.53%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -55.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +382.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -59.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении TIL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 сент. 2024 г. с доходностью +81.9%, в то время как худший день был 6 янв. 2026 г. с доходностью -45.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -35.82% | 26.06% | -7.42% | -25.09% | |||||||||
| 2025 | 16.61% | -9.70% | -13.63% | -25.98% | 109.73% | -22.71% | 15.22% | 12.50% | -33.85% | -1.23% | -27.66% | -13.79% | -42.38% |
| 2024 | 54.86% | 1.02% | -9.40% | 0.19% | -1.20% | -3.74% | 18.37% | 14.53% | 382.58% | -52.81% | -15.30% | -29.06% | 150.52% |
| 2023 | 29.19% | -4.52% | -14.97% | -1.10% | -8.20% | -8.15% | -0.91% | -17.38% | -5.12% | -13.32% | -8.68% | 12.46% | -39.52% |
| 2022 | -32.14% | -7.58% | 0.19% | -34.23% | -15.06% | -23.06% | 22.08% | -7.80% | -6.92% | -31.82% | -59.70% | -52.63% | -96.32% |
| 2021 | -5.14% | -18.14% | -13.30% | 8.54% | -22.10% | 25.25% | -5.17% | 13.96% | 7.90% | -22.16% | -35.29% |
Метрики бенчмарка
Instil Bio, Inc.: годовая альфа составляет -37.77%, бета — 1.75, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 22.03.2021.
- Эта акция участвовал в 238.02% снижения S&P 500 Index, но только в -3.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -37.77%
- Бета
- 1.75
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -3.94%
- Участие в снижении
- 238.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TIL имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Instil Bio, Inc. (TIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.90 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.39 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.40 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.61 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TIL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Instil Bio, Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 7 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Instil Bio, Inc. составляет 98.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.83% | 29 мар. 2021 г. | 680 | 7 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -9.59% | 23 мар. 2021 г. | 3 | 25 мар. 2021 г. | 1 | 26 мар. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Instil Bio, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Instil Bio, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |