PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Instil Bio, Inc. (TIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US45783C1018

CUSIP

45783C101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

19 мар. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$141.55M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$11.56

Общая выручка (12 мес.)

$7.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.64M

EBITDA (12 мес.)

-$63.52M

Годовой диапазон

$6.72 - $92.00

Целевая цена

$100.33

Процент коротких позиций

10.03%

Коэффициент коротких позиций

2.29

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TIL с PRCT TIL с SMMT
Популярные сравнения:
TIL с PRCT TIL с SMMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Instil Bio, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
98.40%
7.29%
TIL (Instil Bio, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Instil Bio, Inc. показал доход в 157.22% с начала года и 172.22% за последние 12 месяцев.


TIL

С начала года

157.22%

1 месяц

-21.19%

6 месяцев

98.78%

1 год

172.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202454.86%1.02%-9.40%0.19%-1.20%-3.74%18.37%14.53%382.58%-52.81%-15.30%157.22%
202329.19%-4.52%-14.97%-1.10%-8.20%-8.15%-0.91%-17.38%-5.12%-13.32%-8.68%12.46%-39.52%
2022-32.14%-7.58%0.19%-34.23%-15.06%-23.06%22.08%-7.80%-6.92%-31.82%-59.70%-52.63%-96.32%
2021-5.14%-18.14%-13.30%8.54%-22.10%25.25%-5.17%13.96%7.90%-22.16%-35.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TIL составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TIL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Instil Bio, Inc. (TIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIL, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.311.83
Коэффициент Сортино TIL, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.372.46
Коэффициент Омега TIL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.34
Коэффициент Кальмара TIL, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.902.72
Коэффициент Мартина TIL, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.9211.89
TIL
^GSPC

Instil Bio, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
1.90
TIL (Instil Bio, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Instil Bio, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.38%
-3.58%
TIL (Instil Bio, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Instil Bio, Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 7 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Instil Bio, Inc. составляет 96.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.83%29 мар. 2021 г.6807 дек. 2023 г.
-9.59%23 мар. 2021 г.325 мар. 2021 г.126 мар. 2021 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Instil Bio, Inc. составляет 32.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.51%
3.64%
TIL (Instil Bio, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Instil Bio, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Instil Bio, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab