PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UP Fintech Holding Limited (TIGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGR и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-32.74%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-67.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%15.97%

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -32.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

TIGR

1 день
2.06%
1 месяц
-17.67%
С начала года
-32.74%
6 месяцев
-39.31%
1 год
-25.92%
3 года*
24.52%
5 лет*
-18.22%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с SPYL.DETIGR с IWDA.LTIGR с NVDA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TIGR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.96

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.49

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.53

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

7.27

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.96

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.70

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.56

-0.64

Корреляция

Корреляция между TIGR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и SPY

TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TIGR и SPY

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-55.19%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.27%

-12.05%

-41.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-24.50%

-67.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.49%

-5.53%

-76.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.81%

-9.09%

-68.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.07%

2.54%

+22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и SPY

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

5.35%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

9.50%

+28.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.61%

19.06%

+42.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.03%

17.06%

+66.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.84%

17.92%

+71.92%