Сравнение TIGR с FUTU
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TIGR returned -29.17%/yr vs -8.43%/yr for FUTU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -50.21%, что значительно ниже, чем у FUTU с доходностью -40.74%.
TIGR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -28.53%
- С начала года
- -50.21%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- -29.17%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -39.08%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -43.05%
- 1 год
- -13.22%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -50.21% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -67.49% |
FUTU Futu Holdings Limited | -40.74% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -39.72% |
Correlation
The correlation between TIGR and FUTU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between TIGR and FUTU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TIGR:
$847.17M
FUTU:
$13.57B
TIGR:
$0.62
FUTU:
$71.05
TIGR:
7.73
FUTU:
1.35
TIGR:
0.09
FUTU:
0.03
TIGR:
1.36
FUTU:
0.56
TIGR:
1.01
FUTU:
0.33
TIGR:
$645.56M
FUTU:
$24.01B
TIGR:
$533.82M
FUTU:
$21.07B
TIGR:
$236.90M
FUTU:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. FUTU — Ранг доходности на риск
TIGR
FUTU
Сравнение TIGR c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.24 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.70 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.21 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.39 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и FUTU
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -87.23% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -54.18% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -54.18% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -86.42% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.04% | -51.11% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.93% | -47.54% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 18.97% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и FUTU
Текущая волатильность для UP Fintech Holding Limited (TIGR) составляет 35.90%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 41.95%. Это указывает на то, что TIGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.90% | 41.95% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.13% | 50.74% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.94% | 63.78% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.99% | 72.80% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 75.26% | +14.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и FUTU
TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.71% | 0.00% | 2.50% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и FUTU
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and FUTU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (41.95%) compared to TIGR (35.90%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор