Сравнение TIGR с FUTU
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TIGR returned -23.71%/yr vs -5.33%/yr for FUTU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.57%, что значительно ниже, чем у FUTU с доходностью -39.66%.
TIGR
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -49.95%
- С начала года
- -51.57%
- 1 год
- -52.85%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- -23.71%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -43.86%
- С начала года
- -39.66%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.57% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -56.23% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.66% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -43.61% |
Correlation
The correlation between TIGR and FUTU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between TIGR and FUTU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TIGR:
$827.38M
FUTU:
$13.61B
TIGR:
$0.62
FUTU:
HK$70.95
TIGR:
7.51
FUTU:
10.77
TIGR:
0.09
FUTU:
0.22
TIGR:
1.32
FUTU:
4.51
TIGR:
0.98
FUTU:
2.63
TIGR:
$645.56M
FUTU:
HK$24.01B
TIGR:
$533.82M
FUTU:
HK$21.07B
TIGR:
$236.90M
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. FUTU — Ранг доходности на риск
TIGR
FUTU
Сравнение TIGR c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.57 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.22 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR и FUTU
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -87.23% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -54.18% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -54.18% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.15% | -83.23% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.39% | -50.22% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -47.57% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 25.41% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и FUTU
Текущая волатильность для UP Fintech Holding Limited (TIGR) составляет 9.56%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что TIGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 12.93% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 51.06% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 61.37% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.77% | 72.37% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.07% | 74.86% | +15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и FUTU
TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и FUTU
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and FUTU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (12.93%) compared to TIGR (9.56%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор