PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIGR с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIGR с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIGR (UP Fintech Holding Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TIGR returned -23.71%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIGR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -51.57%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.

TIGR

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-49.95%
С начала года
-51.57%
1 год
-52.85%
3 года*
13.46%
5 лет*
-23.71%
10 лет*
—

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGR и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-51.57%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-56.23%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%34.30%

Correlation

The correlation between TIGR and NVDA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIGR:

$827.38M

NVDA:

$5.02T

EPS

TIGR:

$0.62

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

TIGR:

7.51

NVDA:

31.78

Коэффициент PEG

TIGR:

0.09

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

TIGR:

1.32

NVDA:

20.01

Коэффициент P/B

TIGR:

0.98

NVDA:

25.88

Общая выручка (12 мес.)

TIGR:

$645.56M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIGR:

$533.82M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

TIGR:

$236.90M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с SPYL.DETIGR с IWDA.L
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

TIGR vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIGRNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.60

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.06

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.05

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.25

-3.61

TIGR vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIGR и NVDA

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-89.72%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.44%

-20.21%

-46.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-36.88%

-29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.15%

-66.34%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.39%

-11.92%

-75.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.03%

-36.11%

-41.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.91%

9.43%

+29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и NVDA

Текущая волатильность для UP Fintech Holding Limited (TIGR) составляет 9.56%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что TIGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

11.05%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

27.76%

+17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

35.75%

+26.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.77%

51.82%

+29.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.07%

49.90%

+40.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и NVDA

TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIGR и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
155.34M
81.62B
(TIGR) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIGR и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UP Fintech Holding Limited и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
95.0%
74.9%
Активы портфеля
TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

TIGR and NVDA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (11.05%) compared to TIGR (9.56%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGR и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор