Сравнение TIGR с NVDA
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TIGR returned -29.67%/yr vs 60.02%/yr for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.26%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
TIGR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -51.26%
- 6 месяцев
- -48.34%
- 1 год
- -42.68%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам TIGR и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.26% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -56.23% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 34.30% |
Correlation
The correlation between TIGR and NVDA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TIGR:
$829.37M
NVDA:
$4.85T
TIGR:
$0.62
NVDA:
$6.53
TIGR:
7.57
NVDA:
30.50
TIGR:
0.09
NVDA:
0.17
TIGR:
1.33
NVDA:
19.20
TIGR:
0.98
NVDA:
24.83
TIGR:
$645.56M
NVDA:
$253.49B
TIGR:
$533.82M
NVDA:
$187.95B
TIGR:
$236.90M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TIGR
NVDA
Сравнение TIGR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.73 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.99 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR и NVDA
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -89.72% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -20.21% | -46.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -36.88% | -29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -66.34% | -25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.31% | -15.49% | -71.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.96% | -36.15% | -41.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.59% | 8.72% | +26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и NVDA
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 13.20% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.17% | 26.66% | +21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.73% | 35.50% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.24% | 51.84% | +30.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.38% | 49.86% | +40.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и NVDA
TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и NVDA
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and NVDA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (18.73%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор