Сравнение TIGR с HOOD
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, TIGR returned 13.46%/yr vs 103.99%/yr for HOOD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.57%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -6.26%.
TIGR
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -49.95%
- С начала года
- -51.57%
- 1 год
- -52.85%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- -23.71%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.57% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -71.22% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between TIGR and HOOD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between TIGR and HOOD shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIGR:
$827.38M
HOOD:
$95.47B
TIGR:
$0.62
HOOD:
$2.06
TIGR:
7.51
HOOD:
51.35
TIGR:
0.09
HOOD:
0.00
TIGR:
1.32
HOOD:
24.89
TIGR:
0.98
HOOD:
10.01
TIGR:
$645.56M
HOOD:
$3.91B
TIGR:
$533.82M
HOOD:
$2.86B
TIGR:
$236.90M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TIGR
HOOD
Сравнение TIGR c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.05 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.08 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR и HOOD
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -90.21% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -57.26% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -57.26% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.39% | -30.46% | -56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -60.31% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 32.93% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и HOOD
Текущая волатильность для UP Fintech Holding Limited (TIGR) составляет 9.56%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что TIGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 20.36% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 52.74% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 69.64% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.77% | 73.99% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.07% | 73.99% | +16.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и HOOD
Ни TIGR, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и HOOD
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and HOOD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (20.36%) compared to TIGR (9.56%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор