Сравнение TIGR с HOOD
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, TIGR returned 19.08%/yr vs 117.16%/yr for HOOD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.26%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -14.07%.
TIGR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -51.26%
- 6 месяцев
- -48.34%
- 1 год
- -42.68%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- 31.98%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 117.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.26% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -71.22% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -14.07% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between TIGR and HOOD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
TIGR:
$829.37M
HOOD:
$88.93B
TIGR:
$0.62
HOOD:
$2.07
TIGR:
7.57
HOOD:
46.98
TIGR:
0.09
HOOD:
0.00
TIGR:
1.33
HOOD:
22.77
TIGR:
0.98
HOOD:
9.18
TIGR:
$645.56M
HOOD:
$3.91B
TIGR:
$533.82M
HOOD:
$2.86B
TIGR:
$236.90M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TIGR
HOOD
Сравнение TIGR c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.32 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.58 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR и HOOD
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -90.21% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -57.26% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -57.26% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.31% | -36.25% | -51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.96% | -60.69% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.59% | 32.17% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и HOOD
Текущая волатильность для UP Fintech Holding Limited (TIGR) составляет 18.73%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что TIGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 24.41% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.17% | 50.98% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.73% | 69.96% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.24% | 74.07% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.38% | 74.07% | +16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и HOOD
Ни TIGR, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и HOOD
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and HOOD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (24.41%) compared to TIGR (18.73%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор