Сравнение TIGR с HOOD
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, TIGR returned 16.31%/yr vs 113.87%/yr for HOOD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -50.21%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -21.90%.
TIGR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -28.53%
- С начала года
- -50.21%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- -29.17%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -35.56%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -50.21% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -69.62% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -21.90% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
Correlation
The correlation between TIGR and HOOD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between TIGR and HOOD shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIGR:
$847.17M
HOOD:
$80.83B
TIGR:
$0.62
HOOD:
$2.07
TIGR:
7.73
HOOD:
42.69
TIGR:
0.09
HOOD:
0.00
TIGR:
1.36
HOOD:
20.70
TIGR:
1.01
HOOD:
8.34
TIGR:
$645.56M
HOOD:
$3.91B
TIGR:
$533.82M
HOOD:
$2.86B
TIGR:
$236.90M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TIGR
HOOD
Сравнение TIGR c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.39 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.72 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.32 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.29 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и HOOD
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -90.21% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -57.26% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -57.26% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.04% | -42.06% | -44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.93% | -60.98% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 30.99% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и HOOD
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.90% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 21.99%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.90% | 21.99% | +13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.13% | 50.42% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.94% | 68.71% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.99% | 74.02% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 74.02% | +15.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и HOOD
Ни TIGR, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и HOOD
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and HOOD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.90%) compared to HOOD (21.99%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор