PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGR и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-32.74%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-67.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -32.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

TIGR

1 день
2.06%
1 месяц
-17.67%
С начала года
-32.74%
6 месяцев
-39.31%
1 год
-25.92%
3 года*
24.52%
5 лет*
-18.22%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с SPYL.DETIGR с IWDA.LTIGR с NVDA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TIGR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.07

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.66

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.00

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

7.32

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.07

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.59

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.38

-0.46

Корреляция

Корреляция между TIGR и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и QQQ

TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TIGR и QQQ

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-82.97%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.27%

-12.62%

-40.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-35.12%

-56.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.49%

-7.86%

-74.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.81%

-32.99%

-44.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.07%

3.44%

+21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и QQQ

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

6.61%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

12.82%

+25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.61%

22.70%

+38.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.03%

22.38%

+61.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.84%

22.25%

+67.59%