Сравнение THRY с AEM
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, THRY returned -32.47%/yr vs 20.34%/yr for AEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRY показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -18.67%.
THRY
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -21.64%
- С начала года
- -30.58%
- 1 год
- -64.79%
- 3 года*
- -45.01%
- 5 лет*
- -32.47%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -21.91%
- 6 месяцев
- -31.21%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам THRY и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -30.58% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | -3.57% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -18.67% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | -10.32% |
Correlation
The correlation between THRY and AEM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between THRY and AEM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THRY:
$186.27M
AEM:
$68.65B
THRY:
$0.33
AEM:
$10.60
THRY:
12.90
AEM:
12.95
THRY:
0.33
AEM:
0.20
THRY:
0.24
AEM:
5.11
THRY:
0.84
AEM:
2.62
THRY:
$771.33M
AEM:
$13.51B
THRY:
$522.68M
AEM:
$8.28B
THRY:
$81.86M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. AEM — Ранг доходности на риск
THRY
AEM
Сравнение THRY c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRY | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.35 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.88 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRY и AEM
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -90.49% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -45.43% | -39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.66% | -45.43% | -46.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -45.43% | -49.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.93% | -45.43% | -44.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.19% | -46.63% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.33% | 17.95% | +40.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и AEM
Thryv Holdings, Inc. (THRY) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что THRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 10.07% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.02% | 36.21% | +46.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.45% | 44.70% | +41.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 37.27% | +17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.49% | 37.43% | +24.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и AEM
THRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.24% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
THRY Thryv Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THRY и AEM
THRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
THRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
THRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
THRY and AEM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRY has higher volatility (21.89%) compared to AEM (10.07%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор