Сравнение THRY с MDGL
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MDGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, THRY returned -33.24%/yr vs 37.02%/yr for MDGL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и MDGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRY показывает доходность -40.17%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью -16.17%.
THRY
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -40.17%
- 6 месяцев
- -40.75%
- 1 год
- -73.30%
- 3 года*
- -47.03%
- 5 лет*
- -33.24%
- 10 лет*
- —
MDGL
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- 71.64%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 37.02%
- 10 лет*
- 43.76%
Сравнение доходности по годам THRY и MDGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -40.17% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | 21.90% |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -16.17% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 242.52% | -23.77% | -5.94% |
Correlation
The correlation between THRY and MDGL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between THRY and MDGL shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THRY:
$163.79M
MDGL:
$14.17B
THRY:
$0.33
MDGL:
-$12.87
THRY:
0.21
MDGL:
10.36
THRY:
0.73
MDGL:
26.08
THRY:
$771.33M
MDGL:
$1.13B
THRY:
$522.68M
MDGL:
$1.05B
THRY:
$81.86M
MDGL:
-$287.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. MDGL — Ранг доходности на риск
THRY
MDGL
Сравнение THRY c MDGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRY | MDGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.45 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.56 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRY | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 1.57 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.28 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.02 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок THRY и MDGL
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, примерно равная максимальной просадке MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и MDGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -98.40% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -29.36% | -55.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.93% | -56.45% | -35.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -61.41% | -33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.32% | -19.02% | -72.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -58.56% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.15% | 12.94% | +40.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и MDGL
Thryv Holdings, Inc. (THRY) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что THRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 16.33% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.66% | 31.56% | +50.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.24% | 46.14% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.86% | 133.42% | -78.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 117.52% | -56.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и MDGL
Ни THRY, ни MDGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и MDGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THRY и MDGL
THRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
MDGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.49M при выручке в 311.34M, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
THRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
MDGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -92.72M при выручке в 311.34M, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.
THRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
MDGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -94.39M при выручке в 311.34M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
THRY and MDGL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRY has higher volatility (22.03%) compared to MDGL (16.33%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs MDGL's -98.40%.
MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и MDGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор