PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRY с NG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRY с NG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRY (Thryv Holdings, Inc.) and NG (NovaGold Resources Inc.) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, THRY returned -33.24%/yr vs -4.66%/yr for NG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRY и NG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thryv Holdings, Inc. (THRY) и NovaGold Resources Inc. (NG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRY показывает доходность -40.17%, что значительно ниже, чем у NG с доходностью -13.63%.

THRY

1 день
-7.18%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-40.17%
6 месяцев
-40.75%
1 год
-73.30%
3 года*
-47.03%
5 лет*
-33.24%
10 лет*
—

NG

1 день
-3.94%
1 месяц
1.26%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-18.93%
1 год
113.53%
3 года*
15.61%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRY и NG

2026 (YTD)202520242023202220212020
THRY
Thryv Holdings, Inc.		-40.17%-59.12%-27.27%7.11%-53.81%204.67%21.90%
NG
NovaGold Resources Inc.		-13.63%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%-15.91%

Correlation

The correlation between THRY and NG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.14

The correlation between THRY and NG shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRY:

$163.79M

NG:

$3.34B

EPS

THRY:

$0.33

NG:

-$0.25

Общая выручка (12 мес.)

THRY:

$771.33M

NG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

THRY:

$522.68M

NG:

-$19.45K

EBITDA (12 мес.)

THRY:

$81.86M

NG:

-$56.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thryv Holdings, Inc.

NovaGold Resources Inc.

Часто сравнивают с THRY:
THRY с BHCTHRY с OPTUTHRY с AEMTHRY с AAMITHRY с AUTHRY с EQXTHRY с IAG
Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с KOLDNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с ^TNX

Доходность на риск

THRY vs. NG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRY
Ранг доходности на риск THRY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRY: 99
Ранг коэф-та Мартина
NG
Ранг доходности на риск NG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRY c NG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THRYNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.49

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.12

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.51

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.48

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRY vs. NG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRY и NG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THRYNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.49

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.08

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.04

-0.34

Просадки

Сравнение просадок THRY и NG

Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, примерно равная максимальной просадке NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и NG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRYNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.96%

-97.85%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.84%

-45.56%

-39.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.93%

-57.38%

-34.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.96%

-77.69%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.32%

-52.88%

-38.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.34%

-58.04%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.15%

20.80%

+32.35%

Волатильность

Сравнение волатильности THRY и NG

Thryv Holdings, Inc. (THRY) и NovaGold Resources Inc. (NG) имеют волатильность 22.03% и 21.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRYNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.03%

21.88%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.66%

59.51%

+22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.24%

76.73%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.86%

59.44%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.76%

55.81%

+4.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRY и NG

Ни THRY, ни NG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRY и NG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и NovaGold Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
167.68M
0
(THRY) Общая выручка
(NG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THRY and NG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRY has higher volatility (22.03%) compared to NG (21.88%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs NG's -97.85%.

NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRY и NG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор