Сравнение THRY с AU
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, THRY returned -35.95%/yr vs 36.71%/yr for AU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRY показывает доходность -37.52%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью -5.15%.
THRY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -38.24%
- 1 год
- -69.64%
- 3 года*
- -46.23%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 78.73%
- 3 года*
- 56.56%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам THRY и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -37.52% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | -3.57% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -5.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | -14.25% |
Correlation
The correlation between THRY and AU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
THRY:
$171.03M
AU:
$39.68B
THRY:
$0.33
AU:
$6.85
THRY:
11.60
AU:
11.47
THRY:
0.30
AU:
0.13
THRY:
0.22
AU:
3.57
THRY:
0.76
AU:
4.65
THRY:
$771.33M
AU:
$11.17B
THRY:
$522.68M
AU:
$5.82B
THRY:
$81.86M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. AU — Ранг доходности на риск
THRY
AU
Сравнение THRY c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRY | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.14 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.37 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRY и AU
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -90.12% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -37.03% | -47.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.69% | -37.03% | -54.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -51.75% | -43.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.93% | -36.94% | -53.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.75% | -46.05% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.80% | 14.70% | +41.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и AU
Thryv Holdings, Inc. (THRY) и AngloGold Ashanti Limited (AU) имеют волатильность 21.45% и 20.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.45% | 20.96% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.89% | 47.64% | +34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 59.06% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.67% | 49.34% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 49.85% | +11.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и AU
THRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.85% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
THRY Thryv Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THRY и AU
THRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
THRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
THRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
THRY and AU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRY has higher volatility (21.45%) compared to AU (20.96%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор