PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRY с PPTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRY с PPTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRY (Thryv Holdings, Inc.) and PPTA (Perpetua Resources Corp) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PPTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, THRY returned -33.24%/yr vs 26.96%/yr for PPTA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRY и PPTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRY показывает доходность -40.17%, что значительно ниже, чем у PPTA с доходностью 2.31%.

THRY

1 день
-7.18%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-40.17%
6 месяцев
-40.75%
1 год
-73.30%
3 года*
-47.03%
5 лет*
-33.24%
10 лет*
—

PPTA

1 день
-5.39%
1 месяц
-7.95%
С начала года
2.31%
6 месяцев
-0.04%
1 год
43.10%
3 года*
72.45%
5 лет*
26.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRY и PPTA

2026 (YTD)20252024202320222021
THRY
Thryv Holdings, Inc.		-40.17%-59.12%-27.27%7.11%-53.81%84.61%
PPTA
Perpetua Resources Corp		2.31%126.90%236.59%8.56%-38.53%-41.36%

Correlation

The correlation between THRY and PPTA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.12

The correlation between THRY and PPTA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRY:

$163.79M

PPTA:

$2.31B

EPS

THRY:

$0.33

PPTA:

$1.22

Коэффициент P/E

THRY:

11.11

PPTA:

20.25

Коэффициент PEG

THRY:

0.29

PPTA:

0.05

Коэффициент P/B

THRY:

0.73

PPTA:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

THRY:

$771.33M

PPTA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

THRY:

$522.68M

PPTA:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

THRY:

$81.86M

PPTA:

$0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thryv Holdings, Inc.

Perpetua Resources Corp

Часто сравнивают с THRY:
THRY с BHCTHRY с OPTUTHRY с AEMTHRY с AAMITHRY с AUTHRY с EQXTHRY с IAG
Часто сравнивают с PPTA:
PPTA с UAMYPPTA с NVDAPPTA с HLPPTA с IONRPPTA с AEMPPTA с GDEPPTA с GLD

Доходность на риск

THRY vs. PPTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRY
Ранг доходности на риск THRY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRY: 99
Ранг коэф-та Мартина
PPTA
Ранг доходности на риск PPTA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRY c PPTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THRYPPTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.58

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.23

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.28

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

2.63

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRY vs. PPTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа PPTA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRY и PPTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THRYPPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.58

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.38

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.33

-0.62

Просадки

Сравнение просадок THRY и PPTA

Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, что больше максимальной просадки PPTA в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и PPTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRYPPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.96%

-81.78%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.84%

-33.80%

-51.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.93%

-42.42%

-49.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.96%

-81.78%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.32%

-33.45%

-57.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.34%

-38.73%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.15%

16.44%

+36.71%

Волатильность

Сравнение волатильности THRY и PPTA

Текущая волатильность для Thryv Holdings, Inc. (THRY) составляет 22.03%, в то время как у Perpetua Resources Corp (PPTA) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что THRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRYPPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.03%

25.17%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.66%

54.97%

+26.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.24%

75.82%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.86%

71.83%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.76%

71.96%

-11.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRY и PPTA

Ни THRY, ни PPTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRY и PPTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Perpetua Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
167.68M
0
(THRY) Общая выручка
(PPTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THRY and PPTA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPTA has higher volatility (25.17%) compared to THRY (22.03%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs PPTA's -81.78%.

PPTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRY и PPTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор