Сравнение THRY с PPTA
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and PPTA (Perpetua Resources Corp) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PPTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, THRY returned -32.47%/yr vs 21.22%/yr for PPTA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и PPTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THRY показывает доходность -30.58%, а PPTA немного выше – -29.08%.
THRY
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -21.64%
- С начала года
- -30.58%
- 1 год
- -64.79%
- 3 года*
- -45.01%
- 5 лет*
- -32.47%
- 10 лет*
- —
PPTA
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -33.37%
- 6 месяцев
- -45.18%
- С начала года
- -29.08%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 65.91%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRY и PPTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -30.58% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 72.09% |
PPTA Perpetua Resources Corp | -29.08% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -34.48% |
Correlation
The correlation between THRY and PPTA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between THRY and PPTA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THRY:
$186.27M
PPTA:
$2.15B
THRY:
$0.33
PPTA:
$1.18
THRY:
12.90
PPTA:
14.51
THRY:
0.33
PPTA:
0.04
THRY:
0.84
PPTA:
1.86
THRY:
$771.33M
PPTA:
$0.00
THRY:
$522.68M
PPTA:
$0.00
THRY:
$81.86M
PPTA:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. PPTA — Ранг доходности на риск
THRY
PPTA
Сравнение THRY c PPTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRY | PPTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.21 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.54 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRY и PPTA
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, что больше максимальной просадки PPTA в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и PPTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -81.78% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -53.87% | -30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.66% | -53.87% | -37.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -74.09% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.93% | -53.87% | -36.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.19% | -38.77% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.33% | 20.48% | +37.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и PPTA
Thryv Holdings, Inc. (THRY) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Perpetua Resources Corp (PPTA) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что THRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 13.93% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.02% | 55.39% | +27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.45% | 73.14% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 71.86% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.49% | 72.06% | -10.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и PPTA
Ни THRY, ни PPTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и PPTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Perpetua Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THRY and PPTA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRY has higher volatility (21.89%) compared to PPTA (13.93%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs PPTA's -81.78%.
PPTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и PPTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор