Сравнение THRY с AAMI
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AAMI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, THRY returned -35.95%/yr vs 24.35%/yr for AAMI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и AAMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRY показывает доходность -37.52%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 50.24%.
THRY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -38.24%
- 1 год
- -69.64%
- 3 года*
- -46.23%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- —
AAMI
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 50.24%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 113.74%
- 3 года*
- 51.63%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRY и AAMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -37.52% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | -3.57% |
AAMI Acadian Asset Management Inc | 50.24% | 78.64% | 37.70% | -6.72% | -19.45% | 33.00% | 49.53% |
Correlation
The correlation between THRY and AAMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
THRY:
$171.03M
AAMI:
$2.52B
THRY:
$0.33
AAMI:
$2.35
THRY:
11.60
AAMI:
29.94
THRY:
0.22
AAMI:
3.93
THRY:
0.76
AAMI:
32.51
THRY:
$771.33M
AAMI:
$641.50M
THRY:
$522.68M
AAMI:
$652.90M
THRY:
$81.86M
AAMI:
$185.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. AAMI — Ранг доходности на риск
THRY
AAMI
Сравнение THRY c AAMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRY | AAMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 6.28 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 16.64 | -17.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRY и AAMI
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, что больше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и AAMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -75.23% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -18.20% | -66.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.69% | -29.63% | -62.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -51.45% | -43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.93% | -14.92% | -76.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.75% | -20.57% | -27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.80% | 6.86% | +48.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и AAMI
Thryv Holdings, Inc. (THRY) имеет более высокую волатильность в 21.45% по сравнению с Acadian Asset Management Inc (AAMI) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что THRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.45% | 14.91% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.89% | 28.70% | +53.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 41.30% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.67% | 34.93% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 42.19% | +19.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и AAMI
THRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 0.31% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% |
THRY Thryv Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и AAMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THRY и AAMI
THRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
AAMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
THRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
AAMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
THRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
AAMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
THRY and AAMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRY has higher volatility (21.45%) compared to AAMI (14.91%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs AAMI's -75.23%.
AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и AAMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор