PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THRY с AAMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRY с AAMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THRY (Thryv Holdings, Inc.) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AAMI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, THRY returned -32.47%/yr vs 28.83%/yr for AAMI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRY и AAMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRY показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 77.75%.

THRY

1 день
2.44%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-21.64%
С начала года
-30.58%
1 год
-64.79%
3 года*
-45.01%
5 лет*
-32.47%
10 лет*
—

AAMI

1 день
0.24%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
53.23%
С начала года
77.75%
1 год
110.90%
3 года*
58.03%
5 лет*
28.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRY и AAMI

2026 (YTD)202520242023202220212020
THRY
Thryv Holdings, Inc.		-30.58%-59.12%-27.27%7.11%-53.81%204.67%-3.57%
AAMI
Acadian Asset Management Inc		77.75%78.64%37.70%-6.72%-19.45%33.00%49.53%

Correlation

The correlation between THRY and AAMI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRY:

$186.27M

AAMI:

$2.97B

EPS

THRY:

$0.33

AAMI:

$2.35

Коэффициент P/E

THRY:

12.90

AAMI:

35.40

Коэффициент P/S

THRY:

0.24

AAMI:

4.65

Коэффициент P/B

THRY:

0.84

AAMI:

38.47

Общая выручка (12 мес.)

THRY:

$771.33M

AAMI:

$641.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

THRY:

$522.68M

AAMI:

$652.90M

EBITDA (12 мес.)

THRY:

$81.86M

AAMI:

$185.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thryv Holdings, Inc.

Acadian Asset Management Inc

Часто сравнивают с THRY:
THRY с OPTUTHRY с BHCTHRY с AUTHRY с MDGLTHRY с NGTHRY с PPTATHRY с AEM
Часто сравнивают с AAMI:
AAMI с AAGIYAAMI с ATLCAAMI с COOPAAMI с BXAAMI с NWGAAMI с ACLLYAAMI с MITSY

Доходность на риск

THRY vs. AAMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRY
Ранг доходности на риск THRY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AAMI
Ранг доходности на риск AAMI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRY c AAMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THRYAAMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.64

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.89

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.42

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

6.13

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

15.46

-16.57

THRY vs. AAMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AAMI равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRY и AAMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRY и AAMI

Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, что больше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и AAMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRYAAMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.96%

-75.23%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.84%

-18.20%

-66.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.66%

-29.63%

-62.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.96%

-51.45%

-43.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.93%

0.00%

-89.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.19%

-20.47%

-27.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.33%

7.20%

+51.13%

Волатильность

Сравнение волатильности THRY и AAMI

Thryv Holdings, Inc. (THRY) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Acadian Asset Management Inc (AAMI) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что THRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRYAAMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.89%

15.92%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.02%

29.83%

+53.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.45%

42.24%

+44.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.95%

35.23%

+19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.49%

42.23%

+19.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRY и AAMI

THRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAMI
Acadian Asset Management Inc		0.26%0.09%0.15%0.21%0.19%0.16%1.19%3.91%2.81%
THRY
Thryv Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRY и AAMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
167.68M
167.10M
(THRY) Общая выручка
(AAMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THRY и AAMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thryv Holdings, Inc. и Acadian Asset Management Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
65.2%
95.3%
Активы портфеля
THRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.

AAMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

THRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

AAMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

THRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

AAMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

THRY and AAMI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRY has higher volatility (21.89%) compared to AAMI (15.92%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs AAMI's -75.23%.

AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRY и AAMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор