Сравнение THRY с AAMI
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AAMI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, THRY returned -33.24%/yr vs 26.78%/yr for AAMI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и AAMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRY показывает доходность -40.17%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 54.05%.
THRY
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -40.17%
- 6 месяцев
- -40.75%
- 1 год
- -73.30%
- 3 года*
- -47.03%
- 5 лет*
- -33.24%
- 10 лет*
- —
AAMI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 54.05%
- 6 месяцев
- 60.54%
- 1 год
- 144.54%
- 3 года*
- 47.65%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRY и AAMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -40.17% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | 21.90% |
AAMI Acadian Asset Management Inc | 54.05% | 78.64% | 37.70% | -6.72% | -19.45% | 33.00% | 50.70% |
Correlation
The correlation between THRY and AAMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
THRY:
$163.79M
AAMI:
$2.59B
THRY:
$0.33
AAMI:
$2.35
THRY:
11.11
AAMI:
30.74
THRY:
0.21
AAMI:
4.04
THRY:
0.73
AAMI:
33.38
THRY:
$771.33M
AAMI:
$641.50M
THRY:
$522.68M
AAMI:
$652.90M
THRY:
$81.86M
AAMI:
$185.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. AAMI — Ранг доходности на риск
THRY
AAMI
Сравнение THRY c AAMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRY | AAMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 7.99 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 21.68 | -23.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRY | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 3.69 | -4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.78 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.52 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок THRY и AAMI
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, что больше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и AAMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -75.23% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -18.20% | -66.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.93% | -31.63% | -60.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -51.45% | -43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.32% | -4.27% | -87.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -20.69% | -26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.15% | 6.69% | +46.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и AAMI
Thryv Holdings, Inc. (THRY) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с Acadian Asset Management Inc (AAMI) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что THRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 11.57% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.66% | 26.42% | +55.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.24% | 39.41% | +44.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.86% | 34.55% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 42.10% | +18.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и AAMI
THRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 0.18% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% |
THRY Thryv Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и AAMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THRY и AAMI
THRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
AAMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
THRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
AAMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
THRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
AAMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
THRY and AAMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRY has higher volatility (22.03%) compared to AAMI (11.57%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs AAMI's -75.23%.
AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и AAMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор