Сравнение THRY с BHC
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and BHC (Bausch Health Companies Inc.) are both stocks. THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, THRY returned -35.95%/yr vs -30.10%/yr for BHC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и BHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRY показывает доходность -37.52%, что значительно ниже, чем у BHC с доходностью -28.20%.
THRY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -38.24%
- 1 год
- -69.64%
- 3 года*
- -46.23%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- —
BHC
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -28.20%
- 6 месяцев
- -30.50%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -30.10%
- 10 лет*
- -13.08%
Сравнение доходности по годам THRY и BHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -37.52% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | -3.57% |
BHC Bausch Health Companies Inc. | -28.20% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | 32.74% | 33.85% |
Correlation
The correlation between THRY and BHC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
THRY:
$0.33
BHC:
-$4.32
THRY:
0.22
BHC:
0.13
THRY:
$771.33M
BHC:
$10.55B
THRY:
$522.68M
BHC:
$7.97B
THRY:
$81.86M
BHC:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. BHC — Ранг доходности на риск
THRY
BHC
Сравнение THRY c BHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRY | BHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.45 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.76 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRY и BHC
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, примерно равная максимальной просадке BHC в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и BHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | BHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -98.35% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -44.00% | -40.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.69% | -59.28% | -32.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -85.63% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.93% | -98.10% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.75% | -60.94% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.80% | 25.85% | +29.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и BHC
Thryv Holdings, Inc. (THRY) имеет более высокую волатильность в 21.45% по сравнению с Bausch Health Companies Inc. (BHC) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что THRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | BHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.45% | 12.65% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.89% | 29.52% | +52.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 48.36% | +36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.67% | 60.63% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 59.76% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и BHC
Ни THRY, ни BHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и BHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Bausch Health Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THRY и BHC
THRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
BHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
THRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
BHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в -950.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности -38.0%.
THRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
BHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -56.9%.
Часто задаваемые вопросы
THRY and BHC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRY has higher volatility (21.45%) compared to BHC (12.65%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs BHC's -98.35%.
BHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и BHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор