Сравнение THRY с OPTU
THRY (Thryv Holdings, Inc.) and OPTU (Optimum Communications, Inc) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — THRY in Internet Content & Information, OPTU in Telecom Services. Over the past 5 years, THRY returned -32.47%/yr vs -51.65%/yr for OPTU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRY и OPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRY показывает доходность -30.58%, что значительно выше, чем у OPTU с доходностью -46.17%.
THRY
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -21.64%
- С начала года
- -30.58%
- 1 год
- -64.79%
- 3 года*
- -45.01%
- 5 лет*
- -32.47%
- 10 лет*
- —
OPTU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -31.15%
- 6 месяцев
- -53.50%
- С начала года
- -46.17%
- 1 год
- -66.73%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -51.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRY и OPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRY Thryv Holdings, Inc. | -30.58% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | -3.57% |
OPTU Optimum Communications, Inc | -46.17% | -31.54% | -25.85% | -29.35% | -71.57% | -57.27% | 45.65% |
Correlation
The correlation between THRY and OPTU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between THRY and OPTU shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THRY:
$186.27M
OPTU:
$420.62M
THRY:
$0.33
OPTU:
-$9.96
THRY:
0.24
OPTU:
0.05
THRY:
$771.33M
OPTU:
$8.50B
THRY:
$522.68M
OPTU:
$5.50B
THRY:
$81.86M
OPTU:
$3.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRY vs. OPTU — Ранг доходности на риск
THRY
OPTU
Сравнение THRY c OPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Optimum Communications, Inc (OPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRY | OPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.84 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.53 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRY и OPTU
Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, примерно равная максимальной просадке OPTU в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и OPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRY | OPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.96% | -98.40% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.84% | -79.51% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.66% | -83.39% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -98.27% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.93% | -97.66% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.19% | -56.15% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.33% | 43.58% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRY и OPTU
Текущая волатильность для Thryv Holdings, Inc. (THRY) составляет 21.89%, в то время как у Optimum Communications, Inc (OPTU) волатильность равна 47.21%. Это указывает на то, что THRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRY | OPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 47.21% | -25.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.02% | 87.52% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.45% | 109.72% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 83.97% | -29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.49% | 67.46% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRY и OPTU
Ни THRY, ни OPTU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTU Optimum Communications, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.64% |
THRY Thryv Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRY и OPTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Optimum Communications, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THRY and OPTU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTU has higher volatility (47.21%) compared to THRY (21.89%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs OPTU's -98.40%.
OPTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRY и OPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор