PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRY с OPTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRY с OPTU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THRY (Thryv Holdings, Inc.) and OPTU (Optimum Communications, Inc) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — THRY in Internet Content & Information, OPTU in Telecom Services. Over the past 5 years, THRY returned -35.95%/yr vs -45.93%/yr for OPTU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRY и OPTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Optimum Communications, Inc (OPTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRY показывает доходность -37.52%, что значительно ниже, чем у OPTU с доходностью -2.42%.

THRY

1 день
2.72%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-37.52%
6 месяцев
-38.24%
1 год
-69.64%
3 года*
-46.23%
5 лет*
-35.95%
10 лет*
—

OPTU

1 день
19.26%
1 месяц
143.53%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-25.46%
3 года*
-8.91%
5 лет*
-45.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRY и OPTU

2026 (YTD)202520242023202220212020
THRY
Thryv Holdings, Inc.		-37.52%-59.12%-27.27%7.11%-53.81%204.67%-3.57%
OPTU
Optimum Communications, Inc		-2.42%-31.54%-25.85%-29.35%-71.57%-57.27%45.65%

Correlation

The correlation between THRY and OPTU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.29

The correlation between THRY and OPTU shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRY:

$171.03M

OPTU:

$760.60M

EPS

THRY:

$0.33

OPTU:

-$9.97

Коэффициент P/S

THRY:

0.22

OPTU:

0.09

Общая выручка (12 мес.)

THRY:

$771.33M

OPTU:

$8.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

THRY:

$522.68M

OPTU:

$5.50B

EBITDA (12 мес.)

THRY:

$81.86M

OPTU:

$3.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thryv Holdings, Inc.

Optimum Communications, Inc

Часто сравнивают с THRY:
THRY с BHCTHRY с AUTHRY с MDGLTHRY с PPTATHRY с AEMTHRY с AAMITHRY с EQX
Часто сравнивают с OPTU:
OPTU с BHCOPTU с SAOPTU с AAMIOPTU с AEMOPTU с NGOPTU с AUOPTU с EQX

Доходность на риск

THRY vs. OPTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRY
Ранг доходности на риск THRY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OPTU
Ранг доходности на риск OPTU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRY c OPTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thryv Holdings, Inc. (THRY) и Optimum Communications, Inc (OPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THRYOPTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.24

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
0.32

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.03

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.32

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.62

-0.63

THRY vs. OPTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа OPTU равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRY и OPTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRY и OPTU

Максимальная просадка THRY за все время составила -94.96%, примерно равная максимальной просадке OPTU в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRY и OPTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRYOPTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.96%

-98.40%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.84%

-79.51%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.69%

-83.39%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.96%

-98.27%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.93%

-95.75%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.75%

-55.89%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.80%

41.15%

+14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности THRY и OPTU

Текущая волатильность для Thryv Holdings, Inc. (THRY) составляет 21.45%, в то время как у Optimum Communications, Inc (OPTU) волатильность равна 62.50%. Это указывает на то, что THRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRYOPTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.45%

62.50%

-41.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.89%

78.85%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.21%

104.96%

-19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.67%

82.28%

-27.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

66.50%

-5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRY и OPTU

Ни THRY, ни OPTU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OPTU
Optimum Communications, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.64%
THRY
Thryv Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRY и OPTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thryv Holdings, Inc. и Optimum Communications, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
167.68M
2.07B
(THRY) Общая выручка
(OPTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THRY and OPTU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTU has higher volatility (62.50%) compared to THRY (21.45%). In terms of maximum drawdown, THRY dropped -94.96% vs OPTU's -98.40%.

OPTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRY и OPTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор