Сравнение TH с CPRX
TH (Target Hospitality Corp.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, TH returned 35.54%/yr vs 41.68%/yr for CPRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 112.98%, что значительно выше, чем у CPRX с доходностью 34.02%.
TH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 112.98%
- 6 месяцев
- 119.85%
- 1 год
- 135.96%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- 41.68%
- 10 лет*
- 48.24%
Сравнение доходности по годам TH и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 112.98% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 3.38% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -40.56% |
Correlation
The correlation between TH and CPRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TH:
$1.70B
CPRX:
$3.97B
TH:
-$0.44
CPRX:
$1.74
TH:
5.26
CPRX:
6.67
TH:
4.52
CPRX:
3.92
TH:
$323.52M
CPRX:
$596.96M
TH:
$34.44M
CPRX:
$378.23M
TH:
$17.91M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. CPRX — Ранг доходности на риск
TH
CPRX
Сравнение TH c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TH | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.94 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 1.71 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TH | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.76 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TH и CPRX
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -94.25% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -27.29% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -27.29% | -41.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -45.37% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.16% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -52.05% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 14.95% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и CPRX
Target Hospitality Corp. (TH) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что TH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 6.81% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.66% | 23.58% | +24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.83% | 33.60% | +27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.01% | 47.86% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.73% | 60.61% | +15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и CPRX
Ни TH, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и CPRX
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
TH and CPRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (20.35%) compared to CPRX (6.81%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs CPRX's -94.25%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор