Сравнение TH с PBFS
TH (Target Hospitality Corp.) and PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, TH returned 38.59%/yr vs 8.50%/yr for PBFS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и PBFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 110.61%, что значительно выше, чем у PBFS с доходностью 30.19%.
TH
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.30%
- 6 месяцев
- 113.81%
- С начала года
- 110.61%
- 1 год
- 116.56%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 38.59%
- 10 лет*
- —
PBFS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TH и PBFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 110.61% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -44.20% |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 30.19% | 17.01% | 15.08% | -12.19% | 0.71% | 7.10% | -30.96% | 8.66% |
Correlation
The correlation between TH and PBFS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between TH and PBFS shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TH:
$1.68B
PBFS:
$440.10M
TH:
-$0.44
PBFS:
$0.81
TH:
5.21
PBFS:
3.31
TH:
4.47
PBFS:
1.30
TH:
$323.52M
PBFS:
$129.33M
TH:
$34.44M
PBFS:
$94.41M
TH:
$17.91M
PBFS:
$25.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. PBFS — Ранг доходности на риск
TH
PBFS
Сравнение TH c PBFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TH | PBFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.27 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 10.37 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TH и PBFS
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки PBFS в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и PBFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | PBFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -48.33% | -44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -10.40% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -20.74% | -48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -39.89% | -32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | 0.00% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.71% | -26.23% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 4.28% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и PBFS
Target Hospitality Corp. (TH) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что TH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | PBFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 6.48% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.37% | 19.41% | +29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.39% | 24.32% | +38.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 27.39% | +39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 34.21% | +41.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и PBFS
Ни TH, ни PBFS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и PBFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и Pioneer Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и PBFS
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
PBFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
PBFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
PBFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
TH and PBFS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (13.41%) compared to PBFS (6.48%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs PBFS's -48.33%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и PBFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор