Сравнение TH с PBFS
TH (Target Hospitality Corp.) and PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, TH returned 36.91%/yr vs 6.85%/yr for PBFS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и PBFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 149.81%, что значительно выше, чем у PBFS с доходностью 27.82%.
TH
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 149.81%
- 6 месяцев
- 137.65%
- 1 год
- 177.92%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 36.91%
- 10 лет*
- —
PBFS
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 27.82%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TH и PBFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 149.81% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -44.20% |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 27.82% | 17.01% | 15.08% | -12.19% | 0.71% | 7.10% | -30.96% | 8.66% |
Correlation
The correlation between TH and PBFS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between TH and PBFS shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TH:
$2.00B
PBFS:
$419.43M
TH:
-$0.44
PBFS:
$0.81
TH:
6.17
PBFS:
3.26
TH:
5.31
PBFS:
1.28
TH:
$323.52M
PBFS:
$129.33M
TH:
$34.44M
PBFS:
$94.41M
TH:
$17.91M
PBFS:
$25.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. PBFS — Ранг доходности на риск
TH
PBFS
Сравнение TH c PBFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TH | PBFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 4.07 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 9.87 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TH и PBFS
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки PBFS в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и PBFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | PBFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -48.33% | -44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -10.40% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -20.74% | -48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -39.89% | -32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | 0.00% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -26.44% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 4.28% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и PBFS
Target Hospitality Corp. (TH) и Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) имеют волатильность 12.91% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | PBFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 12.42% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.98% | 19.83% | +28.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.46% | 24.57% | +36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 27.48% | +39.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.55% | 34.30% | +41.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и PBFS
Ни TH, ни PBFS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и PBFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и Pioneer Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и PBFS
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
PBFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
PBFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
PBFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
TH and PBFS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (12.91%) compared to PBFS (12.42%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs PBFS's -48.33%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и PBFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор