Сравнение TH с CBNK
TH (Target Hospitality Corp.) and CBNK (Capital Bancorp, Inc.) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CBNK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, TH returned 35.54%/yr vs 6.65%/yr for CBNK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и CBNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 112.98%, что значительно выше, чем у CBNK с доходностью 12.59%.
TH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 112.98%
- 6 месяцев
- 119.85%
- 1 год
- 135.96%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
CBNK
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 0.77%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TH и CBNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 112.98% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 2.65% |
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 12.59% | 0.27% | 19.66% | 4.31% | -9.31% | 88.84% | -6.45% | 30.50% | -10.86% |
Correlation
The correlation between TH and CBNK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TH:
$1.70B
CBNK:
$517.56M
TH:
-$0.44
CBNK:
$3.32
TH:
5.26
CBNK:
2.12
TH:
4.52
CBNK:
1.27
TH:
$323.52M
CBNK:
$247.42M
TH:
$34.44M
CBNK:
$167.22M
TH:
$17.91M
CBNK:
$59.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. CBNK — Ранг доходности на риск
TH
CBNK
Сравнение TH c CBNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и Capital Bancorp, Inc. (CBNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TH | CBNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.03 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.03 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 0.06 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TH | CBNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.03 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TH и CBNK
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки CBNK в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и CBNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | CBNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -53.68% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -24.81% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -24.81% | -44.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -43.34% | -28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -10.39% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -15.14% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 13.71% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и CBNK
Target Hospitality Corp. (TH) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Capital Bancorp, Inc. (CBNK) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что TH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | CBNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 6.13% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.66% | 17.33% | +30.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.83% | 25.67% | +35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.01% | 28.32% | +39.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.73% | 46.80% | +28.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и CBNK
TH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 1.52% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% |
TH Target Hospitality Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и CBNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и Capital Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и CBNK
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
CBNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CBNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
CBNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 19.09M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
Часто задаваемые вопросы
TH and CBNK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (20.35%) compared to CBNK (6.13%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs CBNK's -53.68%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и CBNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор