Сравнение TH с CBOE
TH (Target Hospitality Corp.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, TH returned 36.91%/yr vs 16.99%/yr for CBOE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 149.81%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью -0.11%.
TH
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 149.81%
- 6 месяцев
- 137.65%
- 1 год
- 177.92%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 36.91%
- 10 лет*
- —
CBOE
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -30.01%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам TH и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 149.81% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 3.38% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -0.11% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -16.92% |
Correlation
The correlation between TH and CBOE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
TH:
$2.00B
CBOE:
$26.21B
TH:
-$0.44
CBOE:
$11.77
TH:
6.17
CBOE:
5.47
TH:
5.31
CBOE:
4.88
TH:
$323.52M
CBOE:
$4.79B
TH:
$34.44M
CBOE:
$2.50B
TH:
$17.91M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. CBOE — Ранг доходности на риск
TH
CBOE
Сравнение TH c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TH | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 0.31 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 1.36 | +12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TH и CBOE
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -43.23% | -49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -31.93% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -31.93% | -37.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -31.93% | -40.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -31.79% | +29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -11.44% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 7.38% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и CBOE
Текущая волатильность для Target Hospitality Corp. (TH) составляет 12.91%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что TH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 18.24% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.98% | 26.76% | +21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.46% | 29.60% | +31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 23.68% | +43.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.55% | 25.61% | +49.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и CBOE
TH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.15% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
TH Target Hospitality Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и CBOE
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
TH and CBOE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (18.24%) compared to TH (12.91%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs CBOE's -43.23%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор