Сравнение TH с CRAI
TH (Target Hospitality Corp.) and CRAI (CRA International, Inc.) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CRAI operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 5 years, TH returned 35.54%/yr vs 12.37%/yr for CRAI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и CRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 112.98%, что значительно выше, чем у CRAI с доходностью -28.96%.
TH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 112.98%
- 6 месяцев
- 119.85%
- 1 год
- 135.96%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
CRAI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -28.96%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам TH и CRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 112.98% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 3.38% |
CRAI CRA International, Inc. | -28.96% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | -4.47% | 30.42% | -15.26% |
Correlation
The correlation between TH and CRAI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TH:
$1.70B
CRAI:
$932.53M
TH:
-$0.44
CRAI:
$7.21
TH:
5.26
CRAI:
1.22
TH:
4.52
CRAI:
4.70
TH:
$323.52M
CRAI:
$770.71M
TH:
$34.44M
CRAI:
$156.66M
TH:
$17.91M
CRAI:
$95.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. CRAI — Ранг доходности на риск
TH
CRAI
Сравнение TH c CRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и CRA International, Inc. (CRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TH | CRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.91 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.61 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | -1.25 | +11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TH | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.63 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TH и CRAI
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки CRAI в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и CRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -76.40% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -38.12% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -38.12% | -31.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -38.12% | -33.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -36.16% | +27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -33.47% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 18.47% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и CRAI
Target Hospitality Corp. (TH) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с CRA International, Inc. (CRAI) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что TH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 17.00% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.66% | 30.92% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.83% | 37.07% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.01% | 34.69% | +33.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.73% | 38.73% | +37.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и CRAI
TH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | 1.90% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
TH Target Hospitality Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и CRAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и CRA International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и CRAI
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
TH and CRAI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (20.35%) compared to CRAI (17.00%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs CRAI's -76.40%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и CRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор