Сравнение TH с AMRX
TH (Target Hospitality Corp.) and AMRX (Amneal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AMRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, TH returned 35.54%/yr vs 18.72%/yr for AMRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и AMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 112.98%, что значительно выше, чем у AMRX с доходностью 2.18%.
TH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 112.98%
- 6 месяцев
- 119.85%
- 1 год
- 135.96%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
AMRX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 72.82%
- 3 года*
- 71.55%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- -9.35%
Сравнение доходности по годам TH и AMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 112.98% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 3.38% |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 2.18% | 59.09% | 30.48% | 205.03% | -58.46% | 4.81% | -5.19% | -64.38% | -29.90% |
Correlation
The correlation between TH and AMRX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TH:
$1.70B
AMRX:
$4.24B
TH:
-$0.44
AMRX:
$0.38
TH:
5.26
AMRX:
1.37
TH:
4.52
AMRX:
5.51
TH:
$323.52M
AMRX:
$3.05B
TH:
$34.44M
AMRX:
$1.18B
TH:
$17.91M
AMRX:
$626.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. AMRX — Ранг доходности на риск
TH
AMRX
Сравнение TH c AMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TH | AMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.29 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 8.19 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TH | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TH и AMRX
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, что меньше максимальной просадки AMRX в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и AMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -97.52% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -22.25% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -26.80% | -42.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -78.90% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -74.91% | +66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -54.31% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 8.92% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и AMRX
Target Hospitality Corp. (TH) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что TH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 9.50% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.66% | 22.37% | +25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.83% | 31.62% | +29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.01% | 50.91% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.73% | 65.26% | +10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и AMRX
Ни TH, ни AMRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и AMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и Amneal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и AMRX
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
AMRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.11M при выручке в 722.52M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
AMRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.54M при выручке в 722.52M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
AMRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 722.52M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
TH and AMRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (20.35%) compared to AMRX (9.50%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs AMRX's -97.52%.
AMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и AMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор