- ISIN
- US87615L1070
- CUSIP
- 87615L107
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 25 июл. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.70B
- Enterprise Value
- $1.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $323.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $34.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $17.91M
- Годовой диапазон
- $5.97 - $18.93
- Целевая цена
- $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TH
Target Hospitality Corp. (TH) прибавил 113.0% с начала года. По цене $17 за акцию TH торгуется на 9.9% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Target Hospitality Corp. (TH) показал доход в 112.98% с начала года и 135.96% за последние 12 месяцев.
Target Hospitality Corp.
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 112.98%
- 6 месяцев
- 119.85%
- 1 год
- 135.96%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TH по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +140.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2020 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший день был 24 февр. 2025 г. с доходностью -46.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.98% | 13.06% | 19.13% | 56.68% | 19.39% | -1.73% | 112.98% | ||||||
| 2025 | -0.36% | -41.74% | 17.29% | 3.34% | 7.50% | -2.60% | 6.60% | 19.50% | -6.50% | -9.32% | 1.43% | 2.69% | -17.12% |
| 2024 | -0.62% | 0.10% | 12.29% | 2.35% | 2.11% | -23.33% | 7.46% | 3.53% | -19.71% | -4.11% | 10.86% | 16.87% | -0.67% |
| 2023 | 1.42% | -3.42% | -11.40% | -4.03% | 12.05% | -5.02% | -4.84% | 24.51% | -0.13% | -13.54% | -20.54% | -10.82% | -35.73% |
| 2022 | -7.02% | -4.83% | 90.48% | 4.33% | 1.44% | -10.08% | 140.81% | -3.35% | -5.04% | -3.57% | 18.82% | 4.70% | 325.28% |
| 2021 | 12.03% | -5.65% | 50.30% | 11.16% | 37.99% | -3.64% | -3.50% | 11.17% | -6.28% | 10.99% | -10.87% | -3.52% | 125.32% |
Метрики бенчмарка
Target Hospitality Corp. has an annualized alpha of 23.58%, beta of 1.01, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2018.
- This stock participated in 122.47% of S&P 500 Index downside but only 100.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.58%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 100.50%
- Участие в снижении
- 122.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TH имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Target Hospitality Corp. (TH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.93 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 13.52 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Target Hospitality Corp. показал максимальную просадку в 92.35%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.
Текущая просадка Target Hospitality Corp. составляет 8.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -92.35%окт. 2020 г. | 1y 5mo | 1y 8mo | 3y 1moмай 2019 г. - июль 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -71.94%февр. 2025 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moянв. 2023 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.17%нояб. 2022 г. | 2mo 14d | 25d | 3mo 9dавг. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.10%авг. 2022 г. | 6d | 14d | 20dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.97%дек. 2022 г. | 8d | 14d | 22dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| TH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -56.78% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -9.10% | -22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -18.90% | -50.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -25.43% | -46.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.74% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -10.72% | -31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 1.97% | +10.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Target Hospitality Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Target Hospitality Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TH по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TH коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TH по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TH коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TH
Добавьте Target Hospitality Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TH