Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $926.01M
- Enterprise Value
- $936.25M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $320.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.33M
- Годовой диапазон
- $5.97 - $9.90
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Target Hospitality Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Target Hospitality Corp. (TH) показал доход в 15.86% с начала года и 41.03% за последние 12 месяцев.
Target Hospitality Corp.
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 19.13%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- -10.95%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +140.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TH закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2020 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший день был 24 февр. 2025 г. с доходностью -46.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.98% | 13.06% | 19.13% | 15.86% | |||||||||
| 2025 | -0.36% | -41.74% | 17.29% | 3.34% | 7.50% | -2.60% | 6.60% | 19.50% | -6.50% | -9.32% | 1.43% | 2.69% | -17.12% |
| 2024 | -0.62% | 0.10% | 12.29% | 2.35% | 2.11% | -23.33% | 7.46% | 3.53% | -19.71% | -4.11% | 10.86% | 16.87% | -0.67% |
| 2023 | 1.42% | -3.42% | -11.40% | -4.03% | 12.05% | -5.02% | -4.84% | 24.51% | -0.13% | -13.54% | -20.54% | -10.82% | -35.73% |
| 2022 | -7.02% | -4.83% | 90.48% | 4.33% | 1.44% | -10.08% | 140.81% | -3.35% | -5.04% | -3.57% | 18.82% | 4.70% | 325.28% |
| 2021 | 12.03% | -5.65% | 50.30% | 11.16% | 37.99% | -3.64% | -3.50% | 11.17% | -6.28% | 10.99% | -10.87% | -3.52% | 125.32% |
Метрики бенчмарка
Target Hospitality Corp.: годовая альфа составляет 16.03%, бета — 1.00, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 09.03.2018.
- Эта акция участвовал в 121.68% снижения S&P 500 Index, но только в 76.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.03%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 76.26%
- Участие в снижении
- 121.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TH имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Target Hospitality Corp. (TH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.61 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Target Hospitality Corp. показал максимальную просадку в 92.35%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.
Текущая просадка Target Hospitality Corp. составляет 48.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.35% | 22 мая 2019 г. | 364 | 28 окт. 2020 г. | 428 | 13 июл. 2022 г. | 792 |
| -71.94% | 17 янв. 2023 г. | 528 | 24 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -27.17% | 25 авг. 2022 г. | 52 | 7 нояб. 2022 г. | 18 | 2 дек. 2022 г. | 70 |
| -15.1% | 3 авг. 2022 г. | 5 | 9 авг. 2022 г. | 10 | 23 авг. 2022 г. | 15 |
| -10.97% | 19 дек. 2022 г. | 6 | 27 дек. 2022 г. | 9 | 10 янв. 2023 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Target Hospitality Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Target Hospitality Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TH по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TH коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TH по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TH коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |