Сравнение TH с BSVN
TH (Target Hospitality Corp.) and BSVN (Bank7 Corp.) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BSVN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, TH returned 35.54%/yr vs 22.31%/yr for BSVN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и BSVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 112.98%, что значительно выше, чем у BSVN с доходностью 6.02%.
TH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 112.98%
- 6 месяцев
- 119.85%
- 1 год
- 135.96%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
BSVN
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TH и BSVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 112.98% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 2.86% |
BSVN Bank7 Corp. | 6.02% | -10.03% | 75.30% | 10.03% | 13.72% | 65.72% | -21.39% | 46.53% | -30.07% |
Correlation
The correlation between TH and BSVN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TH:
$1.70B
BSVN:
$414.06M
TH:
-$0.44
BSVN:
$4.67
TH:
5.26
BSVN:
2.98
TH:
4.52
BSVN:
1.59
TH:
$323.52M
BSVN:
$138.85M
TH:
$34.44M
BSVN:
$73.08M
TH:
$17.91M
BSVN:
$43.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. BSVN — Ранг доходности на риск
TH
BSVN
Сравнение TH c BSVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и Bank7 Corp. (BSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TH | BSVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.11 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.61 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 1.15 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TH | BSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.51 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TH и BSVN
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки BSVN в -69.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и BSVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | BSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -69.58% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -21.72% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -27.75% | -41.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -30.81% | -41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -11.80% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -14.22% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 11.59% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и BSVN
Target Hospitality Corp. (TH) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Bank7 Corp. (BSVN) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что TH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | BSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 6.13% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.66% | 17.58% | +30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.83% | 26.36% | +34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.01% | 34.69% | +33.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.73% | 46.68% | +29.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и BSVN
TH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 2.43% | 2.49% | 1.93% | 2.71% | 2.03% | 1.96% | 3.59% | 3.16% |
TH Target Hospitality Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и BSVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и Bank7 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и BSVN
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
BSVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
BSVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
BSVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.01M при выручке в 33.78M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
TH and BSVN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (20.35%) compared to BSVN (6.13%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs BSVN's -69.58%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и BSVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор