Сравнение TH с CL
TH (Target Hospitality Corp.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TH returned 38.59%/yr vs 4.65%/yr for CL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 110.61%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 20.52%.
TH
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.30%
- 6 месяцев
- 113.81%
- С начала года
- 110.61%
- 1 год
- 116.56%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 38.59%
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам TH и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 110.61% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 3.38% |
CL Colgate-Palmolive Company | 20.52% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -12.95% |
Correlation
The correlation between TH and CL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between TH and CL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TH:
$1.68B
CL:
$75.27B
TH:
-$0.44
CL:
$2.59
TH:
5.21
CL:
3.65
TH:
4.47
CL:
522.32
TH:
$323.52M
CL:
$20.80B
TH:
$34.44M
CL:
$12.49B
TH:
$17.91M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. CL — Ранг доходности на риск
TH
CL
Сравнение TH c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TH | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 0.59 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 1.06 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TH и CL
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -58.91% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -16.97% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -29.05% | -40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -29.05% | -42.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -9.88% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.71% | -11.24% | -30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 9.43% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и CL
Target Hospitality Corp. (TH) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что TH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 7.54% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.37% | 17.62% | +31.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.39% | 22.41% | +39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 19.05% | +47.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 19.85% | +55.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и CL
TH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.22% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
TH Target Hospitality Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и CL
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TH and CL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (13.41%) compared to CL (7.54%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs CL's -58.91%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор