Сравнение TH с CL
TH (Target Hospitality Corp.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TH returned 35.54%/yr vs 2.62%/yr for CL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TH и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TH показывает доходность 112.98%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.73%.
TH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 112.98%
- 6 месяцев
- 119.85%
- 1 год
- 135.96%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам TH и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. | 112.98% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 3.38% |
CL Colgate-Palmolive Company | 8.73% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -14.59% |
Correlation
The correlation between TH and CL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
TH:
$1.70B
CL:
$68.33B
TH:
-$0.44
CL:
$2.58
TH:
5.26
CL:
3.30
TH:
4.52
CL:
471.23
TH:
$323.52M
CL:
$20.80B
TH:
$34.44M
CL:
$12.49B
TH:
$17.91M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TH vs. CL — Ранг доходности на риск
TH
CL
Сравнение TH c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Hospitality Corp. (TH) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TH | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.21 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | -0.36 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TH | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.19 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TH и CL
Максимальная просадка TH за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TH и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TH | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -58.91% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -18.64% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -29.05% | -40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.94% | -29.05% | -42.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -18.69% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -11.24% | -30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 11.21% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TH и CL
Target Hospitality Corp. (TH) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TH | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 6.45% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.66% | 16.66% | +31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.83% | 21.10% | +39.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.01% | 18.64% | +49.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.73% | 19.67% | +56.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TH и CL
TH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
TH Target Hospitality Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TH и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Hospitality Corp. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TH и CL
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TH and CL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (20.35%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, TH dropped -92.35% vs CL's -58.91%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TH и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор