Сравнение TGT с CCI
TGT (Target Corporation) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, TGT returned 10.30%/yr vs 3.64%/yr for CCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 10.30% против 3.64% соответственно.
TGT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- 38.92%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- 10.30%
CCI
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам TGT и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 38.92% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
CCI Crown Castle International Corp. | 2.28% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between TGT and CCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$60.70B
CCI:
$38.78B
TGT:
$7.93
CCI:
$2.42
TGT:
16.79
CCI:
36.62
TGT:
0.58
CCI:
9.20
TGT:
$105.47B
CCI:
$4.21B
TGT:
$27.05B
CCI:
$2.03B
TGT:
$8.20B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. CCI — Ранг доходности на риск
TGT
CCI
Сравнение TGT c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.18 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -0.31 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и CCI
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -97.52% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -30.01% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -30.77% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -55.48% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -55.48% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.23% | -46.71% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -25.92% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 17.84% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и CCI
Target Corporation (TGT) и Crown Castle International Corp. (CCI) имеют волатильность 9.10% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 9.07% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 22.72% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 27.14% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 26.66% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 26.01% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и CCI
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CCI в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.79% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
TGT Target Corporation | 3.42% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и CCI
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and CCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (9.10%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs CCI's -97.52%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор