PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с PROSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLA с PROSY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или PROSY.

Корреляция

Корреляция между STLA и PROSY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLA и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.04

PROSY:

1.09

Коэф-т Сортино

STLA:

-1.45

PROSY:

1.71

Коэф-т Омега

STLA:

0.82

PROSY:

1.23

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.66

PROSY:

0.89

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.15

PROSY:

3.99

Индекс Язвы

STLA:

39.45%

PROSY:

9.81%

Дневная вол-ть

STLA:

46.15%

PROSY:

33.13%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

PROSY:

-69.30%

Текущая просадка

STLA:

-56.93%

PROSY:

-15.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$30.21B

PROSY:

$113.68B

EPS

STLA:

$2.08

PROSY:

$0.63

Коэффициент P/E

STLA:

5.03

PROSY:

16.03

Коэффициент P/S

STLA:

0.19

PROSY:

19.35

Коэффициент P/B

STLA:

0.31

PROSY:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

STLA:

$156.88B

PROSY:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLA:

$20.52B

PROSY:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

STLA:

$12.78B

PROSY:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PROSY с доходностью 27.68%.

STLA

С начала года

-9.19%

1 месяц

33.61%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-47.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PROSY

С начала года

27.68%

1 месяц

24.49%

6 месяцев

27.08%

1 год

35.79%

5 лет

5.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и PROSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг риск-скорректированной доходности PROSY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PROSY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа PROSY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и PROSY

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности PROSY в 0.22%

TTM20242023202220212020
STLA
Stellantis N.V.		6.52%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%
PROSY
Prosus N.V.		0.22%0.28%0.25%0.20%0.14%0.12%

Просадки

Сравнение просадок STLA и PROSY

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, примерно равная максимальной просадке PROSY в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и PROSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и PROSY

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Prosus N.V. (PROSY) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
71.86B
2.96B
(STLA) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию