Сравнение STLA с OSK
STLA (Stellantis N.V.) and OSK (Oshkosh Corporation) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while OSK operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, STLA returned -15.25%/yr vs 4.04%/yr for OSK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и OSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -45.27%, что значительно ниже, чем у OSK с доходностью 11.92%.
STLA
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- -21.68%
- С начала года
- -45.27%
- 6 месяцев
- -45.92%
- 1 год
- -36.32%
- 3 года*
- -22.81%
- 5 лет*
- -15.25%
- 10 лет*
- —
OSK
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 9.05%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам STLA и OSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -45.27% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
OSK Oshkosh Corporation | 11.92% | 34.49% | -10.83% | 25.23% | -20.49% | 19.36% |
Correlation
The correlation between STLA and OSK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between STLA and OSK shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
$16.60B
OSK:
$66.53B
STLA:
-€0.43
OSK:
$2.08
STLA:
0.08
OSK:
3.72
STLA:
0.24
OSK:
6.68
STLA:
€186.57B
OSK:
$10.43B
STLA:
€86.70B
OSK:
$1.42B
STLA:
€3.43B
OSK:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. OSK — Ранг доходности на риск
STLA
OSK
Сравнение STLA c OSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Oshkosh Corporation (OSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | OSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.92 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 2.36 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и OSK
Максимальная просадка STLA за все время составила -74.25%, что меньше максимальной просадки OSK в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и OSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | OSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.25% | -93.84% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -33.06% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.25% | -36.66% | -37.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.25% | -43.03% | -31.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.25% | -21.24% | -53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.31% | -23.20% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.11% | 12.93% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и OSK
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Oshkosh Corporation (OSK) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | OSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 10.01% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 31.20% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.35% | 38.77% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 34.32% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 35.28% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и OSK
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 1.55% | 1.62% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.74% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и OSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Oshkosh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и OSK
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
OSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
OSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
OSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and OSK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (15.12%) compared to OSK (10.01%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -74.25% vs OSK's -93.84%.
OSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и OSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор