- ISIN
- NL00150001Q9
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 20 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.27B
- Enterprise Value
- $55.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- €186.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €86.70B
- EBITDA (12 мес.)
- €3.43B
- Годовой диапазон
- $5.25 - $12.22
- Целевая цена
- $10.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STLA
Stellantis N.V. (STLA) снизился на 45.3% с начала года. По цене $6 за акцию STLA торгуется на 51.2% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STLA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $487.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stellantis N.V. (STLA) показал доход в -45.27% с начала года и -36.73% за последние 12 месяцев.
Stellantis N.V.
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -40.52%
- С начала года
- -45.27%
- 1 год
- -36.73%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STLA по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.36%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STLA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.37% | -18.03% | -12.36% | 2.68% | 9.62% | -28.07% | 3.83% | -45.27% | |||||
| 2025 | 0.61% | -3.12% | -11.87% | -1.59% | 9.27% | -1.08% | -11.37% | 8.32% | -3.01% | 8.57% | 5.13% | 2.16% | -0.80% |
| 2024 | -5.83% | 19.58% | 7.77% | -15.80% | -0.13% | -10.87% | -15.92% | 0.54% | -16.27% | -3.06% | -3.08% | -1.14% | -40.21% |
| 2023 | 10.70% | 11.45% | 3.82% | -0.27% | -8.00% | 14.64% | 17.16% | -9.73% | 3.13% | -2.35% | 15.95% | 7.66% | 79.15% |
| 2022 | 2.83% | -5.24% | -11.00% | -11.23% | 12.94% | -18.15% | 16.34% | -6.82% | -11.64% | 14.19% | 15.53% | -9.09% | -18.23% |
| 2021 | -10.83% | 7.55% | 9.29% | -4.87% | 18.11% | 0.72% | -2.74% | 4.43% | -4.60% | 4.40% | -14.09% | 9.52% | 12.88% |
Метрики бенчмарка
Stellantis N.V. has an annualized alpha of -19.37%, beta of 1.35, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 20, 2021.
- This stock participated in 173.29% of S&P 500 Index downside but only 81.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.37%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 81.91%
- Участие в снижении
- 173.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STLA имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stellantis N.V. (STLA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.24 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.71 | -11.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stellantis N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.55 | $1.65 | $1.47 | $1.12 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stellantis N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.12 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stellantis N.V. показал максимальную просадку в 76.97%, зарегистрированную 9 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stellantis N.V. составляет 74.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.97%июль 2026 г. | 2y 3mo | — | 2y 3moмарт 2024 г. - сейчас | — |
-42.72%июль 2022 г. | 10mo 24d | 1y 7d | 1y 11moавг. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.04%июль 2021 г. | 1mo 10d | 23d | 2mo 3dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-13.63%авг. 2023 г. | 16d | 3mo 5d | 3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-12.18%янв. 2021 г. | 7d | 1mo 10d | 1mo 17dянв. 2021 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| STLA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -56.78% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -9.10% | -46.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.97% | -18.90% | -58.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -25.43% | -51.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.25% | -1.00% | -73.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.85% | -10.70% | -19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.39% | 2.09% | +26.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stellantis N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stellantis N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у STLA коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у STLA коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STLA
Добавьте Stellantis N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STLA