- ISIN
- NL00150001Q9
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 19 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.30B
- Enterprise Value
- $54.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€7.66
- Общая выручка (12 мес.)
- €268.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €7.97B
- EBITDA (12 мес.)
- -€11.44B
- Годовой диапазон
- $5.25 - $12.22
- Целевая цена
- $7.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.31%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 22M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $124.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STLA
Stellantis N.V. (STLA) снизился на 48.3% с начала года. По цене $6 за акцию STLA торгуется на 53.9% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STLA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $400.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Stellantis N.V. (STLA) показал доход в -48.30% с начала года и -36.17% за последние 12 месяцев.
Stellantis N.V.
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- -44.97%
- С начала года
- -48.30%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -16.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STLA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.45%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STLA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.37% | -18.03% | -12.36% | 2.68% | 9.62% | -28.07% | 0.35% | -2.26% | -48.30% | ||||
| 2025 | 0.61% | -3.12% | -11.87% | -1.59% | 9.27% | -1.08% | -11.37% | 8.32% | -3.01% | 8.57% | 5.13% | 2.16% | -0.80% |
| 2024 | -5.83% | 19.58% | 7.77% | -15.80% | -0.13% | -10.87% | -15.92% | 0.54% | -16.27% | -3.06% | -3.08% | -1.14% | -40.21% |
| 2023 | 10.70% | 11.45% | 3.82% | -0.27% | -8.00% | 14.64% | 17.16% | -9.73% | 3.13% | -2.35% | 15.95% | 7.66% | 79.15% |
| 2022 | 2.83% | -5.24% | -11.00% | -11.23% | 12.94% | -18.15% | 16.34% | -6.82% | -11.64% | 14.19% | 15.53% | -9.09% | -18.23% |
| 2021 | -11.30% | 7.55% | 9.29% | -4.87% | 18.11% | 0.72% | -2.74% | 4.43% | -4.60% | 4.40% | -14.09% | 9.52% | 12.29% |
Метрики бенчмарка
Stellantis N.V. has an annualized alpha of -20.52%, beta of 1.34, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2021.
- This stock participated in 175.89% of S&P 500 Index downside but only 75.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.52%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 75.96%
- Участие в снижении
- 175.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STLA имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stellantis N.V. (STLA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.50 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.58 | -11.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stellantis N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.55 | $1.65 | $1.47 | $1.12 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stellantis N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.12 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stellantis N.V. показал максимальную просадку в 76.97%, зарегистрированную 9 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stellantis N.V. составляет 75.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.97%июль 2026 г. | 2y 3mo | — | 2y 4moмарт 2024 г. - сейчас | — |
-42.72%июль 2022 г. | 10mo 24d | 1y 7d | 1y 11moавг. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.04%июль 2021 г. | 1mo 10d | 23d | 2mo 3dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-13.63%авг. 2023 г. | 16d | 3mo 5d | 3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-12.64%янв. 2021 г. | 8d | 1mo 11d | 1mo 19dянв. 2021 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| STLA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -56.78% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -9.10% | -46.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.97% | -18.90% | -58.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -25.43% | -51.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.68% | -0.17% | -75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -10.69% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.79% | 2.14% | +28.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stellantis N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stellantis N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у STLA коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у STLA коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STLA
Добавьте Stellantis N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STLA