PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с TTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLA с TTE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и TotalEnergies SE (TTE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или TTE.

Корреляция

Корреляция между STLA и TTE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLA и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.04

TTE:

-0.62

Коэф-т Сортино

STLA:

-1.45

TTE:

-0.69

Коэф-т Омега

STLA:

0.82

TTE:

0.91

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.66

TTE:

-0.54

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.15

TTE:

-1.05

Индекс Язвы

STLA:

39.45%

TTE:

13.56%

Дневная вол-ть

STLA:

46.15%

TTE:

23.54%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

TTE:

-59.76%

Текущая просадка

STLA:

-56.93%

TTE:

-15.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$30.21B

TTE:

$130.86B

EPS

STLA:

$2.08

TTE:

$5.97

Коэффициент P/E

STLA:

5.03

TTE:

9.83

Коэффициент PEG

STLA:

0.26

TTE:

8.58

Коэффициент P/S

STLA:

0.19

TTE:

0.68

Коэффициент P/B

STLA:

0.31

TTE:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

STLA:

$156.88B

TTE:

$191.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLA:

$20.52B

TTE:

$31.68B

EBITDA (12 мес.)

STLA:

$12.78B

TTE:

$39.19B

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 11.38%.

STLA

С начала года

-9.19%

1 месяц

33.61%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-47.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TTE

С начала года

11.38%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

3.48%

1 год

-14.60%

5 лет

19.41%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и TTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа TTE равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и TTE

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности TTE в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLA
Stellantis N.V.		6.52%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTE
TotalEnergies SE		5.67%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%

Просадки

Сравнение просадок STLA и TTE

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки TTE в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и TTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и TTE

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и TTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
71.86B
47.90B
(STLA) Общая выручка
(TTE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STLA и TTE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stellantis N.V. и TotalEnergies SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
7.4%
29.3%
(STLA) Валовая рентабельность
(TTE) Валовая рентабельность
STLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.32B при выручке в 71.86B, что соответствует валовой рентабельности в 7.4%.

TTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 14.05B при выручке в 47.90B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

STLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 71.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.

TTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 47.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

STLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в -151.00M при выручке в 71.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

TTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 47.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.