- ISIN
- US5529531015
- CUSIP
- 552953101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 12 янв. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.50B
- Enterprise Value
- $35.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.68
- Коэффициент P/E
- 70.79
- Коэффициент PEG
- 0.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.37B
- Годовой диапазон
- $29.19 - $51.59
- Целевая цена
- $40.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGM
MGM Resorts International (MGM) прибавил 32.4% с начала года. По цене $48 за акцию MGM торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,130.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGM Resorts International (MGM) показал доход в 32.37% с начала года и 51.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGM составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MGM Resorts International
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 26.31%
- С начала года
- 32.37%
- 6 месяцев
- 35.90%
- 1 год
- 51.13%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 7.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +259.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MGM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 апр. 2009 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -33.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.08% | 9.90% | 0.41% | 5.21% | 12.15% | 10.60% | 32.37% | ||||||
| 2025 | -0.49% | 0.81% | -14.73% | 6.14% | 0.60% | 8.66% | 5.99% | 8.89% | -12.67% | -7.59% | 10.18% | 3.40% | 5.31% |
| 2024 | -2.93% | -0.21% | 9.08% | -16.46% | 1.85% | 10.63% | -3.31% | -12.52% | 3.99% | -5.68% | 3.99% | -9.62% | -22.45% |
| 2023 | 23.50% | 3.86% | 3.28% | 1.13% | -12.53% | 11.78% | 15.60% | -13.37% | -16.42% | -5.01% | 12.94% | 13.29% | 33.25% |
| 2022 | -4.81% | 3.68% | -5.30% | -2.15% | -14.79% | -17.21% | 13.06% | -0.27% | -8.94% | 19.68% | 3.63% | -9.03% | -25.27% |
| 2021 | -9.36% | 32.32% | 0.54% | 7.19% | 5.28% | -0.51% | -12.00% | 13.56% | 1.25% | 9.29% | -16.07% | 13.40% | 42.47% |
Метрики бенчмарка
MGM Resorts International has an annualized alpha of 6.66%, beta of 1.31, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 1990.
- This stock captured 148.93% of S&P 500 Index gains and 143.85% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.66%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 148.93%
- Участие в снижении
- 143.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGM имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MGM Resorts International (MGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.93 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.52 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MGM Resorts International за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.16 | $0.52 | $0.48 | $0.44 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MGM Resorts International. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MGM Resorts International показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MGM Resorts International составляет 48.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.11%март 2009 г. | 1y 4mo | — | 18y 8moокт. 2007 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -53.50%сент. 2001 г. | 11mo 23d | 6mo 29d | 1y 6moокт. 2000 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -53.46%янв. 1996 г. | 2y 2mo | 3y 4mo | 5y 7moокт. 1993 г. - май 1999 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -41.51%февр. 2003 г. | 9mo 16d | 1y 3d | 1y 9moапр. 2002 г. - февр. 2004 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -38.19%дек. 1990 г. | 11mo 13d | 1y 7mo | 2y 6moянв. 1990 г. - авг. 1992 г. |
Показатели просадок
| MGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -56.78% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -9.10% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.33% | -18.90% | -30.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.33% | -25.43% | -23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.42% | -33.92% | -46.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.74% | -0.74% | -48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -10.72% | -35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 1.97% | +8.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MGM Resorts International в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MGM Resorts International по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGM в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM коэффициент P/E составляет 70.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGM по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MGM
Добавьте MGM Resorts International в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGM