PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MGM Resorts International (MGM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5529531015
CUSIP552953101
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльResorts & Casinos

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.30B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.66
Цена/прибыль13.99
PEG коэффициент1.31
Общая выручка (12 мес.)$17.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.31B
EBITDA (12 мес.)$2.54B
Годовой диапазон$33.44 - $48.25
Целевая цена$53.90
Процент коротких позиций7.68%
Коэффициент коротких позиций3.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MGM с CZR, MGM с BETZ, MGM с HLT, MGM с TGLS, MGM с VICI, MGM с SPY, MGM с VOO, MGM с MSFT, MGM с QQQ, MGM с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MGM Resorts International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.33%
8.81%
MGM (MGM Resorts International)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MGM Resorts International показал доход в -16.72% с начала года и -7.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGM Resorts International составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.72%18.13%
1 месяц-4.34%1.45%
6 месяцев-16.33%8.81%
1 год-7.64%26.52%
5 лет (среднегодовая)5.34%13.43%
10 лет (среднегодовая)5.49%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.93%-0.21%9.08%-16.46%1.85%10.63%-3.31%-12.52%-16.72%
202323.50%3.86%3.28%1.13%-12.53%11.78%15.60%-13.37%-16.42%-5.01%12.94%13.29%33.25%
2022-4.81%3.68%-5.30%-2.15%-14.79%-17.21%13.06%-0.28%-8.94%19.68%3.63%-9.03%-25.27%
2021-9.36%32.32%0.54%7.19%5.28%-0.51%-12.00%13.56%1.25%9.29%-16.07%13.40%42.47%
2020-6.64%-20.93%-51.60%42.63%2.08%-2.20%-4.23%39.84%-3.32%-5.43%37.34%11.55%-4.56%
201921.35%-9.14%-3.61%3.78%-6.80%15.68%5.08%-6.53%-0.76%2.81%12.11%4.55%39.69%
20189.16%-6.09%2.66%-10.28%0.10%-7.34%8.06%-7.59%-3.30%-4.41%1.05%-9.62%-26.16%
2017-0.10%-8.72%4.67%12.08%3.29%-1.02%5.24%0.09%-0.80%-3.80%8.84%-1.82%17.48%
2016-11.62%-5.73%13.26%-0.65%7.28%-0.96%5.97%-0.38%8.96%0.54%9.71%0.42%26.89%
2015-8.89%11.55%-3.22%0.57%-5.20%-8.98%7.51%4.13%-9.69%25.69%-1.94%-0.09%6.27%
20143.57%13.10%-6.13%-2.44%2.06%2.52%1.67%-8.83%-6.91%2.06%-1.89%-6.27%-9.10%
20139.71%-2.19%5.28%7.38%7.44%-2.57%10.35%8.46%15.55%-6.85%0.79%22.56%102.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MGM среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 3232
MGM (MGM Resorts International)
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MGM Resorts International (MGM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

MGM Resorts International на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28
2.10
MGM (MGM Resorts International)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MGM Resorts International за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.01$0.01$0.16$0.52$0.48$0.44

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MGM Resorts International. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2017$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-60.51%
-0.58%
MGM (MGM Resorts International)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MGM Resorts International показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MGM Resorts International составляет 60.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.11%10 окт. 2007 г.3535 мар. 2009 г.
-53.57%7 авг. 1989 г.31927 дек. 1990 г.51612 янв. 1993 г.835
-53.45%6 окт. 1993 г.5662 янв. 1996 г.84812 мая 1999 г.1414
-53.34%2 окт. 2000 г.24120 сент. 2001 г.14317 апр. 2002 г.384
-41.51%26 апр. 2002 г.1986 февр. 2003 г.2539 февр. 2004 г.451

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MGM Resorts International составляет 8.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.09%
4.08%
MGM (MGM Resorts International)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MGM Resorts International в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MGM Resorts International по сравнению с аналогами в отрасли Resorts & Casinos.


PE Ratio
20.040.060.014.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM значение P/E равно 14.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.08.010.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MGM Resorts International.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию