PortfoliosLab logo
MGM Resorts International (MGM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5529531015

CUSIP

552953101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Resorts & Casinos

Дата IPO

12 янв. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.40

Коэффициент P/E

13.09

Коэффициент PEG

1.83

Общая выручка (12 мес.)

$12.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

$1.83B

Годовой диапазон

$25.30 - $47.26

Целевая цена

$46.54

Процент коротких позиций

7.96%

Коэффициент коротких позиций

2.93

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MGM Resorts International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
770.05%
1,525.40%
MGM (MGM Resorts International)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MGM Resorts International показал доход в -8.60% с начала года и -24.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGM Resorts International составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-24.92%

5 лет

17.90%

10 лет

4.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.49%0.81%-14.73%6.85%-8.60%
2024-2.93%-0.21%9.08%-16.46%1.85%10.63%-3.31%-12.52%3.99%-5.68%3.99%-9.62%-22.45%
202323.50%3.86%3.28%1.13%-12.53%11.78%15.60%-13.37%-16.42%-5.01%12.94%13.29%33.25%
2022-4.81%3.68%-5.30%-2.15%-14.79%-17.21%13.06%-0.28%-8.94%19.68%3.63%-9.03%-25.27%
2021-9.36%32.32%0.54%7.19%5.28%-0.51%-12.00%13.56%1.25%9.29%-16.07%13.40%42.47%
2020-6.64%-20.93%-51.60%42.63%2.08%-2.20%-4.23%39.84%-3.32%-5.43%37.34%11.55%-4.56%
201921.35%-9.14%-3.61%3.78%-6.80%15.68%5.08%-6.53%-0.76%2.81%12.11%4.55%39.69%
20189.16%-6.09%2.66%-10.28%0.10%-7.34%8.06%-7.59%-3.30%-4.41%1.05%-9.62%-26.16%
2017-0.10%-8.72%4.67%12.08%3.29%-1.02%5.24%0.09%-0.80%-3.80%8.84%-1.82%17.48%
2016-11.62%-5.73%13.26%-0.65%7.28%-0.96%5.97%-0.38%8.96%0.54%9.71%0.42%26.89%
2015-8.89%11.55%-3.22%0.57%-5.20%-8.98%7.51%4.13%-9.69%25.69%-1.94%-0.09%6.27%
20143.57%13.10%-6.13%-2.44%2.06%2.52%1.67%-8.83%-6.91%2.06%-1.89%-6.27%-9.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGM составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MGM Resorts International (MGM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGM: -0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGM: -0.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGM: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGM: -0.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGM: -1.20
^GSPC: 1.94

MGM Resorts International на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.46
MGM (MGM Resorts International)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MGM Resorts International за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.16$0.52$0.48$0.44

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MGM Resorts International. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2017$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.39%
-10.07%
MGM (MGM Resorts International)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MGM Resorts International показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MGM Resorts International составляет 66.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.11%10 окт. 2007 г.3535 мар. 2009 г.
-53.45%6 окт. 1993 г.5662 янв. 1996 г.84812 мая 1999 г.1414
-53.34%2 окт. 2000 г.24120 сент. 2001 г.14317 апр. 2002 г.384
-41.51%26 апр. 2002 г.1986 февр. 2003 г.2539 февр. 2004 г.451
-38.58%18 янв. 1990 г.23927 дек. 1990 г.4043 авг. 1992 г.643

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MGM Resorts International составляет 21.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.55%
14.23%
MGM (MGM Resorts International)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MGM Resorts International в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MGM Resorts International по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MGM: 13.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGM в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
MGM: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGM по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MGM: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MGM: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MGM коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию