Сравнение MGM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или VGT.
Основные характеристики
| MGM | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.38% | 6.75% |
| Дох-ть за 1 год | -7.72% | 35.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 12.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 21.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 20.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 31.75% | 18.32% |
| Макс. просадка | -98.11% | -54.63% |
| Current Drawdown | -57.51% | -2.55% |
Корреляция
Корреляция между MGM и VGT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGM и VGT
С начала года, MGM показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.71% против 20.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGM и VGT
MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.70% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MGM и VGT
Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGM и VGT
MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.