PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGM с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGM с VICI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или VICI.

Корреляция

Корреляция между MGM и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGM и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGM:

-0.42

VICI:

0.30

Коэф-т Сортино

MGM:

-0.34

VICI:

0.68

Коэф-т Омега

MGM:

0.96

VICI:

1.08

Коэф-т Кальмара

MGM:

-0.24

VICI:

0.33

Коэф-т Мартина

MGM:

-0.77

VICI:

0.97

Индекс Язвы

MGM:

22.88%

VICI:

7.57%

Дневная вол-ть

MGM:

43.64%

VICI:

20.01%

Макс. просадка

MGM:

-98.11%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

MGM:

-63.95%

VICI:

-9.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$9.24B

VICI:

$33.92B

EPS

MGM:

$2.24

VICI:

$2.54

Коэффициент P/E

MGM:

15.17

VICI:

12.64

Коэффициент P/S

MGM:

0.54

VICI:

8.74

Коэффициент P/B

MGM:

3.28

VICI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$17.13B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$7.59B

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$2.44B

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 9.89%.

MGM

С начала года

-1.96%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-17.21%

5 лет

17.36%

10 лет

6.02%

VICI

С начала года

9.89%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.66%

5 лет

14.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGM и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGM c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и VICI

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

TTM20242023202220212020201920182017
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%
VICI
VICI Properties Inc.		5.34%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGM и VICI

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и VICI

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.28B
984.20M
(MGM) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGM и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGM Resorts International и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.8%
99.4%
(MGM) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 4.28B, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 385.06M при выручке в 4.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 148.55M при выручке в 4.28B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.