Сравнение MGM с VICI
MGM (MGM Resorts International) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. MGM operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, MGM returned 1.43%/yr vs 1.91%/yr for VICI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGM и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGM показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.81%.
MGM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 22.63%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 26.96%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 8.08%
VICI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGM и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 29.05% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 12.83% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.81% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between MGM and VICI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MGM and VICI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MGM:
$12.19B
VICI:
$28.55B
MGM:
$0.68
VICI:
$2.92
MGM:
69.02
VICI:
9.16
MGM:
0.77
VICI:
0.52
MGM:
0.71
VICI:
7.02
MGM:
5.01
VICI:
1.01
MGM:
$17.72B
VICI:
$4.05B
MGM:
$5.83B
VICI:
$3.01B
MGM:
$1.37B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGM vs. VICI — Ранг доходности на риск
MGM
VICI
Сравнение MGM c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGM | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.74 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -1.22 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGM и VICI
Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -60.21% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -18.13% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.33% | -18.13% | -31.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.33% | -18.61% | -30.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.03% | -16.15% | -33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -8.21% | -38.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 10.94% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGM и VICI
MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | 6.74% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.47% | 13.17% | +18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.56% | 17.18% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.43% | 21.01% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.78% | 29.26% | +16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGM и VICI
MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.74% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGM и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGM и VICI
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
MGM and VICI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGM has higher volatility (18.69%) compared to VICI (6.74%). In terms of maximum drawdown, MGM dropped -98.11% vs VICI's -60.21%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGM и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор