Сравнение MGM с VICI
MGM (MGM Resorts International) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. MGM operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, MGM returned 4.35%/yr vs 2.71%/yr for VICI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGM и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGM показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.23%.
MGM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 32.45%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 7.82%
VICI
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGM и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 28.53% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 12.83% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.23% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between MGM and VICI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MGM and VICI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MGM:
$12.00B
VICI:
$29.01B
MGM:
$0.69
VICI:
$2.91
MGM:
68.09
VICI:
9.32
MGM:
0.76
VICI:
0.53
MGM:
0.70
VICI:
7.15
MGM:
4.99
VICI:
1.03
MGM:
$17.72B
VICI:
$4.05B
MGM:
$5.83B
VICI:
$3.01B
MGM:
$1.37B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGM vs. VICI — Ранг доходности на риск
MGM
VICI
Сравнение MGM c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGM | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.67 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -1.07 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGM и VICI
Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -60.21% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -18.63% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.33% | -18.63% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.33% | -18.63% | -30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -14.80% | -35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -8.26% | -38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 11.66% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGM и VICI
Текущая волатильность для MGM Resorts International (MGM) составляет 6.86%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что MGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.22% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.27% | 14.69% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 18.10% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 21.13% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 29.26% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGM и VICI
MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.63% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGM и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGM и VICI
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
MGM and VICI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (8.22%) compared to MGM (6.86%). In terms of maximum drawdown, MGM dropped -98.11% vs VICI's -60.21%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGM и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор