PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGM с VICI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MGM и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGM и VICI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGM
MGM Resorts International
0.52%5.31%-22.45%33.25%-25.27%42.47%-4.56%39.69%-26.16%9.87%
VICI
VICI Properties Inc.
-0.03%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$9.87B

VICI:

$29.55B

EPS

MGM:

$0.76

VICI:

$2.61

Коэффициент P/E

MGM:

48.54

VICI:

10.61

Коэффициент PEG

MGM:

0.54

VICI:

0.60

Коэффициент P/S

MGM:

0.57

VICI:

7.35

Коэффициент P/B

MGM:

4.06

VICI:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$17.54B

VICI:

$4.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$5.76B

VICI:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$1.99B

VICI:

$2.85B

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.03%.


MGM

1 день
-0.27%
1 месяц
2.32%
С начала года
0.52%
6 месяцев
5.55%
1 год
19.28%
3 года*
-6.06%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
6.03%

VICI

1 день
0.73%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-12.78%
1 год
-8.80%
3 года*
0.24%
5 лет*
4.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MGM Resorts International

VICI Properties Inc.

Доходность на риск

MGM vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGM
Ранг доходности на риск MGM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGM c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGMVICIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.49

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.59

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.53

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

-1.04

+3.13

MGM vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGMVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.49

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.21

Корреляция

Корреляция между MGM и VICI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и VICI

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.


TTM202520242023202220212020201920182017
MGM
MGM Resorts International
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%
VICI
VICI Properties Inc.
6.44%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGM и VICI

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и VICI.


Загрузка...

Показатели просадок


MGMVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-60.21%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-17.88%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.33%

-18.61%

-30.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.07%

-14.64%

-46.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.36%

-8.08%

-38.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

9.15%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и VICI

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGMVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

6.86%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

12.15%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

18.04%

+23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.89%

21.11%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.41%

29.49%

+15.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.61B
1.01B
(MGM) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGM и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGM Resorts International и VICI Properties Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 325.01M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 293.61M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.77M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.