PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGM с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGM с HLT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или HLT.

Корреляция

Корреляция между MGM и HLT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MGM и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.95%
425.58%
MGM
HLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGM:

-0.60

HLT:

0.47

Коэф-т Сортино

MGM:

-0.70

HLT:

0.83

Коэф-т Омега

MGM:

0.91

HLT:

1.10

Коэф-т Кальмара

MGM:

-0.36

HLT:

0.45

Коэф-т Мартина

MGM:

-1.20

HLT:

1.48

Индекс Язвы

MGM:

21.75%

HLT:

7.96%

Дневная вол-ть

MGM:

43.38%

HLT:

24.71%

Макс. просадка

MGM:

-98.11%

HLT:

-50.82%

Текущая просадка

MGM:

-66.39%

HLT:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$9.04B

HLT:

$52.62B

EPS

MGM:

$2.40

HLT:

$6.15

Коэффициент P/E

MGM:

13.20

HLT:

35.71

Коэффициент PEG

MGM:

1.89

HLT:

1.31

Коэффициент P/S

MGM:

0.52

HLT:

11.09

Коэффициент P/B

MGM:

2.99

HLT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$12.86B

HLT:

$8.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$5.63B

HLT:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$1.83B

HLT:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность -8.60%, что значительно выше, чем у HLT с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 4.73% против 14.63% соответственно.

MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

14.99%

10 лет

4.73%

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.10%

10 лет

14.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGM и HLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGM c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGM: -0.60
HLT: 0.47
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGM: -0.70
HLT: 0.83
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGM: 0.91
HLT: 1.10
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGM: -0.53
HLT: 0.45
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGM: -1.20
HLT: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.47
MGM
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и HLT

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%

Просадки

Сравнение просадок MGM и HLT

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.78%
-19.64%
MGM
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и HLT

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.55%
14.03%
MGM
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию