PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGM с CZR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGM с CZR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR).

Доходность

Сравнение доходности MGM и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGM и CZR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGM
MGM Resorts International		0.52%5.31%-22.45%33.25%-25.27%42.47%-4.56%39.69%-26.16%17.48%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		13.42%-30.01%-28.71%12.69%-55.52%25.93%24.53%64.71%9.23%95.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$9.87B

CZR:

$5.39B

EPS

MGM:

$0.76

CZR:

-$2.43

Коэффициент P/S

MGM:

0.57

CZR:

0.48

Коэффициент P/B

MGM:

4.06

CZR:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$17.54B

CZR:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$5.76B

CZR:

$3.96B

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$1.99B

CZR:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.74% соответственно.

MGM

1 день
-0.27%
1 месяц
2.32%
С начала года
0.52%
6 месяцев
5.55%
1 год
19.28%
3 года*
-6.06%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
6.03%

CZR

1 день
-0.08%
1 месяц
6.04%
С начала года
13.42%
6 месяцев
-1.38%
1 год
0.99%
3 года*
-18.65%
5 лет*
-21.49%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGM Resorts International

Caesars Entertainment, Inc.

Часто сравнивают с MGM:
MGM с WYNNMGM с TGLSMGM с BETZMGM с VICIMGM с HLTMGM с BYDMGM с VGT
Часто сравнивают с CZR:
CZR с LVSCZR с WYNNCZR с DKNGCZR с BWBCZR с SPYCZR с XLYCZR с MAR

Доходность на риск

MGM vs. CZR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг доходности на риск MGM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CZR
Ранг доходности на риск CZR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGM c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMCZRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.02

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.48

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.16

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

0.32

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGM vs. CZR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа CZR равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMCZRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.14

Корреляция

Корреляция между MGM и CZR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и CZR

Ни MGM, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGM и CZR

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и CZR.

Загрузка...

Показатели просадок

MGMCZRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-89.78%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-42.43%

+19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.33%

-84.82%

+35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.42%

-89.78%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.07%

-77.80%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.36%

-30.94%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

21.50%

-10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и CZR

Текущая волатильность для MGM Resorts International (MGM) составляет 11.58%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что MGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGMCZRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

14.72%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

43.30%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

57.47%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.89%

52.91%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.41%

60.85%

-15.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.61B
2.92B
(MGM) Общая выручка
(CZR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGM и CZR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGM Resorts International и Caesars Entertainment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CZR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 325.01M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CZR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 293.61M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

CZR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -250.00M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.