PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGM с CZR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGM с CZR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или CZR.

Корреляция

Корреляция между MGM и CZR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MGM и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGM:

-0.42

CZR:

-0.26

Коэф-т Сортино

MGM:

-0.34

CZR:

-0.18

Коэф-т Омега

MGM:

0.96

CZR:

0.98

Коэф-т Кальмара

MGM:

-0.24

CZR:

-0.20

Коэф-т Мартина

MGM:

-0.77

CZR:

-0.72

Индекс Язвы

MGM:

22.88%

CZR:

22.67%

Дневная вол-ть

MGM:

43.64%

CZR:

49.68%

Макс. просадка

MGM:

-98.11%

CZR:

-97.17%

Текущая просадка

MGM:

-63.95%

CZR:

-74.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$9.24B

CZR:

$6.38B

EPS

MGM:

$2.24

CZR:

-$1.10

Коэффициент PEG

MGM:

1.99

CZR:

3.26

Коэффициент P/S

MGM:

0.54

CZR:

0.57

Коэффициент P/B

MGM:

3.28

CZR:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$17.13B

CZR:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$7.59B

CZR:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$2.44B

CZR:

$3.77B

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у CZR с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: 6.02% против 14.15% соответственно.

MGM

С начала года

-1.96%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-17.21%

5 лет

17.36%

10 лет

6.02%

CZR

С начала года

-8.14%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-13.57%

5 лет

2.01%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGM и CZR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGM c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CZR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и CZR

Ни MGM, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGM и CZR

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке CZR в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и CZR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и CZR

Текущая волатильность для MGM Resorts International (MGM) составляет 9.70%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что MGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.28B
2.79B
(MGM) Общая выручка
(CZR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGM и CZR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGM Resorts International и Caesars Entertainment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
45.8%
50.5%
(MGM) Валовая рентабельность
(CZR) Валовая рентабельность
MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 4.28B, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.

CZR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 385.06M при выручке в 4.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

CZR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 148.55M при выручке в 4.28B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

CZR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -115.00M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.