PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с BLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или BLD.

Корреляция

Корреляция между IBP и BLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBP и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.48

BLD:

-0.60

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.61

BLD:

-0.76

Коэф-т Омега

IBP:

0.93

BLD:

0.91

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.64

BLD:

-0.65

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.07

BLD:

-1.06

Индекс Язвы

IBP:

25.21%

BLD:

26.10%

Дневная вол-ть

IBP:

46.90%

BLD:

42.58%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

IBP:

-37.49%

BLD:

-36.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.59B

BLD:

$8.69B

EPS

IBP:

$8.98

BLD:

$19.73

Коэффициент P/E

IBP:

18.53

BLD:

15.40

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

IBP:

1.57

BLD:

1.64

Коэффициент P/B

IBP:

6.79

BLD:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.93B

BLD:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$983.70M

BLD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$502.60M

BLD:

$971.81M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -2.38%.

IBP

С начала года

-3.89%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-15.65%

1 год

-20.09%

5 лет

25.81%

10 лет

24.11%

BLD

С начала года

-2.38%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-12.42%

1 год

-24.78%

5 лет

24.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и BLD

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.88%1.71%1.21%2.52%0.86%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBP и BLD

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и BLD

Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD) имеют волатильность 11.11% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
684.80M
1.23B
(IBP) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBP и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Installed Building Products, Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
32.7%
28.5%
(IBP) Валовая рентабельность
(BLD) Валовая рентабельность
IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 351.47M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 177.49M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 123.39M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.