Сравнение IBP с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или BLD.
Основные характеристики
| IBP | BLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.92% | -4.01% |
| Дох-ть за 1 год | 51.14% | 24.47% |
| Дох-ть за 3 года | 18.01% | 10.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.04% | 27.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 2.75 |
| Индекс Язвы | 12.55% | 12.19% |
| Дневная вол-ть | 45.59% | 39.88% |
| Макс. просадка | -61.75% | -52.26% |
| Текущая просадка | -23.03% | -25.01% |
Фундаментальные показатели
| IBP | BLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.93B | $10.62B |
| EPS | $8.87 | $19.76 |
| Цена/прибыль | 23.41 | 18.22 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $3.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $956.40M | $1.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $485.33M | $494.93M |
Корреляция
Корреляция между IBP и BLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBP и BLD
С начала года, IBP показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и BLD
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.43% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и BLD
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и BLD
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности