Сравнение IBP с BLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IBP с BLD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или BLD.

Корреляция

Корреляция между IBP и BLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IBP и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IBP

BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.70

BLD:

-0.76

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.85

BLD:

-0.98

Коэф-т Омега

IBP:

0.90

BLD:

0.88

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.81

BLD:

-0.77

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.41

BLD:

-1.37

Индекс Язвы

IBP:

22.78%

BLD:

22.95%

Дневная вол-ть

IBP:

45.60%

BLD:

41.11%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

IBP:

-34.90%

BLD:

-36.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.81B

BLD:

$8.86B

EPS

IBP:

$9.11

BLD:

$20.28

Цена/прибыль

IBP:

19.02

BLD:

14.95

PEG коэффициент

IBP:

1.20

BLD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

BLD:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$749.50M

BLD:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

BLD:

$794.32M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -2.65%.

IBP

С начала года

0.09%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-26.41%

1 год

-29.89%

5 лет

42.92%

10 лет

23.80%

BLD

С начала года

-2.65%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-21.45%

1 год

-30.46%

5 лет

38.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IBP: -0.70

BLD: -0.76

Коэффициент Сортино

IBP: -0.85

BLD: -0.98

Коэффициент Омега

IBP: 0.90

BLD: 0.88

Коэффициент Кальмара

IBP: -0.81

BLD: -0.77

Коэффициент Мартина

IBP: -1.41

BLD: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBP

BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и BLD

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
IBP Installed Building Products, Inc.	1.80%	1.71%	1.21%	2.52%	0.86%
BLD TopBuild Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBP и BLD

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBP

BLD

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и BLD

Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 12.65%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IBP

BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IBP с BLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IBP и BLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и BLD

IBP

BLD

Сравнение IBP c BLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и BLD

Просадки

Сравнение просадок IBP и BLD

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и BLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество