PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с BLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или BLD.

Корреляция

Корреляция между IBP и BLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IBP и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
619.01%
998.85%
IBP
BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

BLD:

-0.58

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

BLD:

-0.64

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

BLD:

0.92

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

BLD:

-0.59

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

BLD:

-1.02

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

BLD:

24.41%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

BLD:

42.71%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

BLD:

-38.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

BLD:

$8.84B

EPS

IBP:

$9.10

BLD:

$20.29

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

BLD:

14.62

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

BLD:

1.66

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

BLD:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

BLD:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

BLD:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

BLD:

$794.32M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.71%.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

26.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
BLD: -0.58
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
BLD: -0.64
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
BLD: 0.92
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
BLD: -0.59
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
BLD: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.58
IBP
BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и BLD

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBP и BLD

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-38.07%
IBP
BLD

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и BLD

Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD) имеют волатильность 18.31% и 18.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
18.36%
IBP
BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию