Сравнение IBP с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD).
Доходность
Сравнение доходности IBP и BLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBP и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 6.17% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
BLD TopBuild Corp. | -11.51% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Фундаментальные показатели
IBP:
$7.39B
BLD:
$10.39B
IBP:
$9.75
BLD:
$18.37
IBP:
28.01
BLD:
20.09
IBP:
0.96
BLD:
0.98
IBP:
2.50
BLD:
1.94
IBP:
10.41
BLD:
4.48
IBP:
$2.97B
BLD:
$5.41B
IBP:
$1.01B
BLD:
$1.57B
IBP:
$281.90M
BLD:
$221.68M
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции IBP уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 27.17% против 28.70% соответственно.
IBP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 27.17%
BLD
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 28.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. BLD — Ранг доходности на риск
IBP
BLD
Сравнение IBP c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBP | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.51 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.04 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.54 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 1.85 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.51 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.66 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBP и BLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и BLD
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.21% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и BLD
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -52.26% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -39.12% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -49.39% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -52.26% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -32.99% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -14.92% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 11.40% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и BLD
Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 13.01%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 14.14% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 28.96% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.05% | 41.49% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 40.48% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 42.17% | +5.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и BLD
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 404.56M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 179.65M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.52M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.