Сравнение IBP с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или BLD.
Основные характеристики
| IBP | BLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.34% | 11.57% |
| Дох-ть за 1 год | 115.85% | 94.16% |
| Дох-ть за 3 года | 27.48% | 23.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.97% | 39.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 37.36% | 35.56% |
| Макс. просадка | -61.75% | -52.26% |
| Current Drawdown | -4.01% | -6.57% |
Фундаментальные показатели
| IBP | BLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.93B | $12.81B |
| Прибыль на акцию | $8.60 | $19.32 |
| Цена/прибыль | 28.34 | 20.83 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $2.78B | $5.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $827.78M | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $467.90M | $1.03B |
Корреляция
Корреляция между IBP и BLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBP и BLD
С начала года, IBP показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью 11.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и BLD
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.18% | 1.21% | 2.51% | 0.85% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и BLD
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и BLD
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности