PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с SUN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или SUN.

Корреляция

Корреляция между IBP и SUN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBP и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.67

SUN:

0.28

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.79

SUN:

0.60

Коэф-т Омега

IBP:

0.91

SUN:

1.07

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.73

SUN:

0.37

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.25

SUN:

1.21

Индекс Язвы

IBP:

24.74%

SUN:

6.47%

Дневная вол-ть

IBP:

46.53%

SUN:

26.15%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

IBP:

-39.52%

SUN:

-6.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.44B

SUN:

$7.54B

EPS

IBP:

$9.09

SUN:

$4.95

Коэффициент P/E

IBP:

17.71

SUN:

11.18

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

IBP:

1.51

SUN:

0.33

Коэффициент P/B

IBP:

6.37

SUN:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.93B

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$983.70M

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$502.60M

SUN:

$1.47B

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 23.74% против 11.38% соответственно.

IBP

С начала года

-7.01%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-22.36%

1 год

-29.91%

5 лет

27.00%

10 лет

23.74%

SUN

С начала года

10.98%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

8.57%

1 год

7.23%

5 лет

27.29%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и SUN

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SUN в 6.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.94%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUN
Sunoco LP		6.39%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок IBP и SUN

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и SUN

Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN) имеют волатильность 10.51% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
684.80M
5.27B
(IBP) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBP и SUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Installed Building Products, Inc. и Sunoco LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
32.7%
9.0%
(IBP) Валовая рентабельность
(SUN) Валовая рентабельность
IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

SUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 473.00M при выручке в 5.27B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

SUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 5.27B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

SUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 5.27B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.