Сравнение IBP с SUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или SUN.
Основные характеристики
| IBP | SUN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.93% | -6.44% |
| Дох-ть за 1 год | 102.55% | 32.21% |
| Дох-ть за 3 года | 23.48% | 24.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.48% | 22.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.07% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 38.53% | 24.17% |
| Макс. просадка | -61.75% | -65.47% |
| Current Drawdown | -5.69% | -13.85% |
Фундаментальные показатели
| IBP | SUN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.82B | $4.78B |
| Прибыль на акцию | $8.60 | $3.65 |
| Цена/прибыль | 27.87 | 15.52 |
| PEG коэффициент | 1.20 | -3.00 |
| Выручка (12 мес.) | $2.78B | $23.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $827.78M | $1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $467.90M | $815.00M |
Корреляция
Корреляция между IBP и SUN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBP и SUN
С начала года, IBP показывает доходность 34.93%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 34.07% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и SUN
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SUN в 6.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.20% | 1.21% | 2.51% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 6.09% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и SUN
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и SUN
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности