Сравнение IBP с SUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или SUN.
Основные характеристики
| IBP | SUN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | -8.18% |
| Дох-ть за 1 год | 67.26% | 2.68% |
| Дох-ть за 3 года | 18.02% | 16.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.69% | 20.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.17% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 5.23 | 0.29 |
| Индекс Язвы | 12.47% | 11.74% |
| Дневная вол-ть | 45.61% | 25.46% |
| Макс. просадка | -61.75% | -65.47% |
| Текущая просадка | -23.06% | -15.46% |
Фундаментальные показатели
| IBP | SUN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.93B | $7.03B |
| EPS | $8.87 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 23.41 | 13.21 |
| PEG коэффициент | 1.20 | -3.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $23.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $956.40M | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $485.33M | $571.00M |
Корреляция
Корреляция между IBP и SUN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBP и SUN
С начала года, IBP показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 29.17% против 11.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и SUN
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SUN в 6.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.43% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 6.72% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и SUN
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и SUN
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности