Сравнение IBP с USLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или USLM.
Основные характеристики
| IBP | USLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | 199.78% |
| Дох-ть за 1 год | 67.26% | 246.63% |
| Дох-ть за 3 года | 18.02% | 72.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.69% | 51.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.17% | 26.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 6.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 6.18 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.84 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 13.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.23 | 48.64 |
| Индекс Язвы | 12.47% | 5.14% |
| Дневная вол-ть | 45.61% | 40.24% |
| Макс. просадка | -61.75% | -77.22% |
| Текущая просадка | -23.06% | -3.72% |
Фундаментальные показатели
| IBP | USLM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.93B | $3.94B |
| EPS | $8.87 | $3.44 |
| Цена/прибыль | 23.41 | 40.05 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $303.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $956.40M | $132.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $485.33M | $146.54M |
Корреляция
Корреляция между IBP и USLM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBP и USLM
С начала года, IBP показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью 199.78%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 29.17% против 26.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и USLM
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности USLM в 0.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.43% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.14% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и USLM
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и USLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и USLM
Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 13.69%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности