Сравнение IBP с USLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или USLM.
Основные характеристики
| IBP | USLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.65% | 39.33% |
| Дох-ть за 1 год | 101.01% | 99.15% |
| Дох-ть за 3 года | 23.68% | 33.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.05% | 34.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.76% | 20.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.07 |
| Дневная вол-ть | 38.53% | 32.39% |
| Макс. просадка | -61.75% | -77.21% |
| Current Drawdown | -7.29% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| IBP | USLM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.82B | $1.76B |
| Прибыль на акцию | $8.60 | $13.07 |
| Цена/прибыль | 27.87 | 23.52 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $2.78B | $281.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $827.78M | $92.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $467.90M | $109.25M |
Корреляция
Корреляция между IBP и USLM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBP и USLM
С начала года, IBP показывает доходность 32.65%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 33.76% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и USLM
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности USLM в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.22% | 1.21% | 2.51% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.27% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.49% | 0.72% | 0.66% | 0.63% | 0.86% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и USLM
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и USLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и USLM
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности