PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBP с USLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBP с USLM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBP (Installed Building Products, Inc.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. IBP operates in Building Products & Equipment (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, IBP returned 21.67%/yr vs 26.28%/yr for USLM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBP и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции IBP уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 21.67% против 26.28% соответственно.

IBP

1 день
5.99%
1 месяц
4.44%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-15.15%
1 год
24.26%
3 года*
20.45%
5 лет*
15.79%
10 лет*
21.67%

USLM

1 день
1.28%
1 месяц
1.08%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-15.68%
1 год
8.50%
3 года*
41.10%
5 лет*
31.43%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBP и USLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBP
Installed Building Products, Inc.		-13.05%50.59%-3.53%117.57%-37.31%38.43%48.00%104.42%-55.64%83.90%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-10.39%-9.59%188.91%64.34%9.84%13.69%27.15%35.03%-7.26%2.47%

Correlation

The correlation between IBP and USLM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2014 г.

0.29

The correlation between IBP and USLM shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IBP:

$9.39

USLM:

$6.07

Коэффициент P/E

IBP:

23.79

USLM:

17.67

Коэффициент PEG

IBP:

0.82

USLM:

0.46

Коэффициент P/S

IBP:

2.06

USLM:

6.25

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.95B

USLM:

$369.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$997.90M

USLM:

$177.91M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$658.40M

USLM:

$185.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Installed Building Products, Inc.

United States Lime & Minerals, Inc.

Часто сравнивают с IBP:
IBP с BLDIBP с GFFIBP с EXPIBP с TGLSIBP с TVK.TOIBP с COSTIBP с SUN
Часто сравнивают с USLM:
USLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с MMYTUSLM с CXUSLM с VIE.PAUSLM с LLY

Доходность на риск

IBP vs. USLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг доходности на риск IBP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBP c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBPUSLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.21

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.55

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.32

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

0.71

+0.75

IBP vs. USLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа USLM равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBP и USLM

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и USLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBPUSLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-77.09%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.70%

-26.55%

-16.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.70%

-45.87%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.38%

-45.87%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.75%

-45.87%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.47%

-31.70%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-27.36%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

11.93%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и USLM

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBPUSLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

10.91%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.82%

32.31%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.26%

40.52%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

36.02%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.96%

36.44%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и USLM

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности USLM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.49%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и USLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
660.50M
87.83M
(IBP) Общая выручка
(USLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBP и USLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Installed Building Products, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
47.5%
Активы портфеля
IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

Часто задаваемые вопросы

IBP and USLM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBP has higher volatility (13.98%) compared to USLM (10.91%). In terms of maximum drawdown, IBP dropped -61.75% vs USLM's -77.09%.

IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBP и USLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор