Сравнение IBP с USLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).
Доходность
Сравнение доходности IBP и USLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBP и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 3.05% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 9.14% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Фундаментальные показатели
IBP:
$7.17B
USLM:
$3.75B
IBP:
$9.75
USLM:
$4.67
IBP:
27.18
USLM:
27.95
IBP:
0.94
USLM:
0.72
IBP:
2.43
USLM:
10.07
IBP:
10.10
USLM:
5.95
IBP:
$2.97B
USLM:
$372.73M
IBP:
$1.01B
USLM:
$182.31M
IBP:
$281.90M
USLM:
$186.33M
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции IBP уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 26.79% против 28.74% соответственно.
IBP
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -18.45%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- 34.21%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 26.79%
USLM
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 62.78%
- 5 лет*
- 37.32%
- 10 лет*
- 28.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. USLM — Ранг доходности на риск
IBP
USLM
Сравнение IBP c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBP | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.84 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.09 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 5.65 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBP | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.08 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IBP и USLM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и USLM
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности USLM в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.24% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.18% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и USLM
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и USLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBP | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -77.09% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -22.46% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -45.87% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -45.87% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -16.82% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -27.37% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 8.31% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и USLM
Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеют волатильность 12.42% и 12.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBP | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 12.29% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.83% | 26.53% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.97% | 38.41% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 34.91% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 35.88% | +11.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и USLM
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 87.94M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.01M при выручке в 87.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.55M при выручке в 87.94M, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.