PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с USLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с USLM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или USLM.

Корреляция

Корреляция между IBP и USLM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBP и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.48

USLM:

0.96

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.61

USLM:

1.51

Коэф-т Омега

IBP:

0.93

USLM:

1.18

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.64

USLM:

0.85

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.07

USLM:

1.69

Индекс Язвы

IBP:

25.21%

USLM:

23.05%

Дневная вол-ть

IBP:

46.90%

USLM:

43.92%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

USLM:

-77.09%

Текущая просадка

IBP:

-37.49%

USLM:

-33.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.59B

USLM:

$2.98B

EPS

IBP:

$8.98

USLM:

$4.27

Коэффициент P/E

IBP:

18.53

USLM:

24.34

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

USLM:

0.00

Коэффициент P/S

IBP:

1.57

USLM:

8.82

Коэффициент P/B

IBP:

6.79

USLM:

5.50

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.93B

USLM:

$337.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$983.70M

USLM:

$159.45M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$502.60M

USLM:

$163.31M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -21.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBP имеют среднегодовую доходность 24.11%, а акции USLM немного впереди с 25.31%.

IBP

С начала года

-3.89%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-15.65%

1 год

-20.09%

5 лет

25.81%

10 лет

24.11%

USLM

С начала года

-21.67%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

-26.34%

1 год

42.75%

5 лет

49.58%

10 лет

25.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и USLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа USLM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и USLM

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности USLM в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.88%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%

Просадки

Сравнение просадок IBP и USLM

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и USLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и USLM

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и USLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
684.80M
91.25M
(IBP) Общая выручка
(USLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBP и USLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Installed Building Products, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
32.7%
50.6%
(IBP) Валовая рентабельность
(USLM) Валовая рентабельность
IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.16M при выручке в 91.25M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.89M при выручке в 91.25M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.11M при выручке в 91.25M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.