Сравнение IBP с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или EXP.
Основные характеристики
| IBP | EXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | 53.47% |
| Дох-ть за 1 год | 67.26% | 85.76% |
| Дох-ть за 3 года | 18.02% | 24.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.69% | 27.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.17% | 14.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 5.23 | 10.01 |
| Индекс Язвы | 12.47% | 8.57% |
| Дневная вол-ть | 45.61% | 31.24% |
| Макс. просадка | -61.75% | -79.52% |
| Текущая просадка | -23.06% | -1.03% |
Фундаментальные показатели
| IBP | EXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.93B | $10.41B |
| EPS | $8.87 | $14.15 |
| Цена/прибыль | 23.41 | 21.93 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $2.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $956.40M | $691.02M |
| EBITDA (12 мес.) | $485.33M | $789.89M |
Корреляция
Корреляция между IBP и EXP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBP и EXP
С начала года, IBP показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 53.47%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 29.17% против 14.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и EXP
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности EXP в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.43% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.32% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и EXP
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и EXP
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности