Сравнение IBP с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Доходность
Сравнение доходности IBP и EXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBP и EXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 3.05% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
EXP Eagle Materials Inc. | -8.21% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
Фундаментальные показатели
IBP:
$7.17B
EXP:
$6.14B
IBP:
$9.75
EXP:
$19.31
IBP:
27.18
EXP:
9.81
IBP:
0.94
EXP:
0.63
IBP:
2.43
EXP:
2.69
IBP:
10.10
EXP:
4.11
IBP:
$2.97B
EXP:
$2.30B
IBP:
$1.01B
EXP:
$650.83M
IBP:
$281.90M
EXP:
$562.85M
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 26.79% против 10.89% соответственно.
IBP
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -18.45%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- 34.21%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 26.79%
EXP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -18.51%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. EXP — Ранг доходности на риск
IBP
EXP
Сравнение IBP c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBP | EXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.39 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | -0.33 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.49 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | -1.26 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBP | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.39 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IBP и EXP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и EXP
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности EXP в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.24% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и EXP
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и EXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBP | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -79.52% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -28.31% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -44.73% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -63.78% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -39.50% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -23.94% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 11.00% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и EXP
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBP | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 10.96% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.83% | 24.80% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.97% | 37.00% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 32.55% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 35.88% | +11.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и EXP
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.