Сравнение IBP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или COST.
Основные характеристики
| IBP | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.92% | 42.28% |
| Дох-ть за 1 год | 51.14% | 62.58% |
| Дох-ть за 3 года | 18.01% | 23.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.04% | 27.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.17% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 6.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 16.64 |
| Индекс Язвы | 12.55% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 45.59% | 19.61% |
| Макс. просадка | -61.75% | -53.39% |
| Текущая просадка | -23.03% | -1.07% |
Фундаментальные показатели
| IBP | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.93B | $413.11B |
| EPS | $8.87 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 23.41 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $956.40M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $485.33M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между IBP и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBP и COST
С начала года, IBP показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 29.17% против 23.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и COST
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности COST в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.43% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и COST
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и COST
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности