Сравнение IBP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или COST.
Корреляция
Корреляция между IBP и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBP и COST
Загрузка...
Основные характеристики
IBP:
-0.48
COST:
1.38
IBP:
-0.61
COST:
2.02
IBP:
0.93
COST:
1.27
IBP:
-0.64
COST:
1.88
IBP:
-1.07
COST:
5.46
IBP:
25.21%
COST:
5.96%
IBP:
46.90%
COST:
21.93%
IBP:
-61.75%
COST:
-53.39%
IBP:
-37.49%
COST:
-4.61%
Фундаментальные показатели
IBP:
$4.51B
COST:
$448.33B
IBP:
$8.73
COST:
$17.15
IBP:
18.62
COST:
58.92
IBP:
1.20
COST:
5.25
IBP:
1.54
COST:
1.70
IBP:
6.82
COST:
17.20
IBP:
$2.93B
COST:
$264.09B
IBP:
$983.70M
COST:
$35.11B
IBP:
$502.60M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 12.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBP имеют среднегодовую доходность 23.99%, а акции COST немного отстают с 23.84%.
IBP
-3.89%
6.69%
-15.65%
-21.98%
29.00%
23.99%
COST
12.23%
6.14%
13.37%
30.02%
30.15%
23.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBP и COST
IBP
COST
Сравнение IBP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и COST
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.88% | 1.71% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и COST
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и COST
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и COST
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.