Сравнение IBP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности IBP и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 6.17% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
IBP:
$9.75
COST:
$25.63
IBP:
28.01
COST:
38.88
IBP:
0.96
COST:
3.04
IBP:
2.50
COST:
1.16
IBP:
$2.97B
COST:
$286.27B
IBP:
$1.01B
COST:
$19.33B
IBP:
$281.90M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 27.17% против 22.28% соответственно.
IBP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 27.17%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. COST — Ранг доходности на риск
IBP
COST
Сравнение IBP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.25 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.50 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.31 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 0.61 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.25 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBP и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и COST
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.21% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и COST
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -53.39% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -19.35% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -31.40% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -31.40% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -6.95% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -13.40% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 9.67% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и COST
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 4.38% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 13.33% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.05% | 20.08% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 22.51% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 21.90% | +25.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и COST
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.