Сравнение IBP с GFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Griffon Corporation (GFF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или GFF.
Основные характеристики
| IBP | GFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.34% | 14.78% |
| Дох-ть за 1 год | 115.85% | 134.80% |
| Дох-ть за 3 года | 27.48% | 42.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.97% | 39.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 35.14% | 23.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 4.60 |
| Дневная вол-ть | 37.36% | 31.59% |
| Макс. просадка | -61.75% | -75.71% |
| Current Drawdown | -4.01% | -6.27% |
Фундаментальные показатели
| IBP | GFF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.93B | $3.42B |
| Прибыль на акцию | $8.60 | $1.36 |
| Цена/прибыль | 28.34 | 50.83 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.36 |
| Выручка (12 мес.) | $2.78B | $2.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $827.78M | $1.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $467.90M | $476.16M |
Корреляция
Корреляция между IBP и GFF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBP и GFF
С начала года, IBP показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у GFF с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции GFF по среднегодовой доходности: 35.14% против 23.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c GFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и GFF
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GFF в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.18% | 1.21% | 2.51% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFF Griffon Corporation | 3.65% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.45% | 12.28% | 1.23% | 0.80% | 0.96% | 0.98% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и GFF
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки GFF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и GFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и GFF
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Griffon Corporation (GFF) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и GFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности