Сравнение IBP с GFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Griffon Corporation (GFF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или GFF.
Основные характеристики
| IBP | GFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.92% | 33.00% |
| Дох-ть за 1 год | 51.14% | 72.14% |
| Дох-ть за 3 года | 18.01% | 49.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.04% | 34.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.17% | 24.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 9.38 |
| Индекс Язвы | 12.55% | 8.93% |
| Дневная вол-ть | 45.59% | 44.60% |
| Макс. просадка | -61.75% | -75.71% |
| Текущая просадка | -23.03% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| IBP | GFF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.93B | $3.36B |
| EPS | $8.87 | $3.71 |
| Цена/прибыль | 23.41 | 18.36 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $1.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $956.40M | $768.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $485.33M | $355.29M |
Корреляция
Корреляция между IBP и GFF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBP и GFF
С начала года, IBP показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью 33.00%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции GFF по среднегодовой доходности: 29.17% против 24.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c GFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и GFF
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности GFF в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.43% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFF Griffon Corporation | 0.75% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.45% | 12.28% | 1.23% | 0.80% | 0.96% | 0.98% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и GFF
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки GFF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и GFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и GFF
Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 13.62%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и GFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности