Сравнение TGI с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или TDG.
Доходность
Сравнение доходности TGI и TDG
Доходность по периодам
С начала года, TGI показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 30.90%. За последние 10 лет акции TGI уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: -12.18% против 25.65% соответственно.
TGI
8.44%
16.60%
22.65%
68.98%
-8.74%
-12.18%
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
Фундаментальные показатели
| TGI | TDG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.45B | $76.22B |
| EPS | -$0.37 | $25.57 |
| PEG коэффициент | 0.20 | 4.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $924.56M | $7.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $237.12M | $4.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $118.02M | $3.80B |
Основные характеристики
| TGI | TDG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.38 | 9.86 |
| Индекс Язвы | 15.73% | 3.86% |
| Дневная вол-ть | 62.87% | 22.49% |
| Макс. просадка | -95.83% | -62.64% |
| Текущая просадка | -78.12% | -11.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TGI и TDG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGI c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGI и TDG
TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGI Triumph Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.63% | 1.39% | 0.59% | 0.60% | 0.40% | 0.24% | 0.21% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок TGI и TDG
Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGI и TDG
Triumph Group, Inc. (TGI) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что TGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGI и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности