PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGI с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGI с TDG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и TransDigm Group Incorporated (TDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или TDG.

Корреляция

Корреляция между TGI и TDG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TGI и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TGI:

2.61%

TDG:

40.61%

Макс. просадка

TGI:

-0.08%

TDG:

-6.73%

Текущая просадка

TGI:

-0.08%

TDG:

-6.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$1.98B

TDG:

$77.14B

EPS

TGI:

$0.19

TDG:

$29.67

Коэффициент P/E

TGI:

134.68

TDG:

46.29

Коэффициент PEG

TGI:

0.20

TDG:

4.17

Коэффициент P/S

TGI:

1.59

TDG:

9.20

Коэффициент P/B

TGI:

0.00

TDG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

TDG:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$263.69M

TDG:

$4.95B

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

TDG:

$3.15B

Доходность по периодам

TGI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TDG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и TDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и TDG

TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGI и TDG

Максимальная просадка TGI за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки TDG в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и TDG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
315.56M
2.15B
(TGI) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGI и TDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triumph Group, Inc. и TransDigm Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
30.2%
59.3%
(TGI) Валовая рентабельность
(TDG) Валовая рентабельность
TGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Triumph Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.15M при выручке в 315.56M, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

TGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Triumph Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.30M при выручке в 315.56M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Triumph Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.61M при выручке в 315.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.