Сравнение TGI с PL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TGI с PL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и Planet Labs PBC (PL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или PL.

Корреляция

Корреляция между TGI и PL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGI и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.27

PL:

0.59

Коэф-т Сортино

TGI:

2.39

PL:

1.34

Коэф-т Омега

TGI:

1.36

PL:

1.17

Коэф-т Кальмара

TGI:

0.86

PL:

0.56

Коэф-т Мартина

TGI:

6.09

PL:

2.53

Индекс Язвы

TGI:

12.05%

PL:

19.03%

Дневная вол-ть

TGI:

57.96%

PL:

82.26%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

PL:

-85.73%

Текущая просадка

TGI:

-69.47%

PL:

-73.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$1.94B

PL:

$958.14M

EPS

TGI:

$0.19

PL:

-$0.42

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

PL:

$244.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$271.06M

PL:

$140.91M

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

PL:

-$78.80M

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 34.46%, что значительно выше, чем у PL с доходностью -21.53%.

TGI

С начала года

34.46%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

99.29%

1 год

75.33%

5 лет

39.96%

10 лет

-8.09%

С начала года

-21.53%

1 месяц

-27.63%

6 месяцев

41.52%

1 год

52.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и PL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TGI: 1.27

PL: 0.59

Коэффициент Сортино

TGI: 2.39

PL: 1.34

Коэффициент Омега

TGI: 1.36

PL: 1.17

Коэффициент Кальмара

TGI: 1.28

PL: 0.56

Коэффициент Мартина

TGI: 6.09

PL: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и PL

Ни TGI, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TGI Triumph Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%	0.63%	1.39%	0.59%	0.60%	0.40%	0.24%
PL Planet Labs PBC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGI и PL

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и PL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TGI

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и PL

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 1.65%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TGI с PL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TGI и PL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и PL

TGI

PL

Сравнение TGI c PL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и PL

Просадки

Сравнение просадок TGI и PL

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и PL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и PL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество