PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGI с PL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGI с PL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и Planet Labs PBC (PL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или PL.

Корреляция

Корреляция между TGI и PL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGI и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.74%
-65.76%
TGI
PL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.56

PL:

1.08

Коэф-т Сортино

TGI:

2.73

PL:

1.83

Коэф-т Омега

TGI:

1.42

PL:

1.23

Коэф-т Кальмара

TGI:

1.05

PL:

1.07

Коэф-т Мартина

TGI:

7.54

PL:

4.20

Индекс Язвы

TGI:

11.93%

PL:

21.78%

Дневная вол-ть

TGI:

57.78%

PL:

85.18%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

PL:

-85.73%

Текущая просадка

TGI:

-69.21%

PL:

-71.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$1.96B

PL:

$1.01B

EPS

TGI:

$0.19

PL:

-$0.42

Коэффициент P/S

TGI:

1.58

PL:

4.14

Коэффициент P/B

TGI:

0.00

PL:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

PL:

$244.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$271.06M

PL:

$140.91M

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

PL:

-$78.80M

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 35.58%, что значительно выше, чем у PL с доходностью -16.09%.

TGI

С начала года

35.58%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

73.41%

1 год

85.21%

5 лет

31.13%

10 лет

-7.91%

PL

С начала года

-16.09%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

47.39%

1 год

91.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и PL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг риск-скорректированной доходности PL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGI: 1.56
PL: 1.08
Коэффициент Сортино TGI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGI: 2.73
PL: 1.83
Коэффициент Омега TGI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGI: 1.42
PL: 1.23
Коэффициент Кальмара TGI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGI: 1.57
PL: 1.07
Коэффициент Мартина TGI, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGI: 7.54
PL: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.08
TGI
PL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и PL

Ни TGI, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGI и PL

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и PL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-71.37%
TGI
PL

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и PL

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 4.20%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 28.36%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
28.36%
TGI
PL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию