PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGI с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGI с HEI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или HEI.

Корреляция

Корреляция между TGI и HEI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TGI и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.27

HEI:

0.86

Коэф-т Сортино

TGI:

2.48

HEI:

1.40

Коэф-т Омега

TGI:

1.40

HEI:

1.19

Коэф-т Кальмара

TGI:

0.88

HEI:

1.17

Коэф-т Мартина

TGI:

6.30

HEI:

2.95

Индекс Язвы

TGI:

11.92%

HEI:

8.41%

Дневная вол-ть

TGI:

57.16%

HEI:

28.84%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

TGI:

-68.76%

HEI:

-4.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$1.99B

HEI:

$33.65B

EPS

TGI:

$0.19

HEI:

$4.05

Коэффициент P/E

TGI:

135.21

HEI:

68.42

Коэффициент PEG

TGI:

0.20

HEI:

3.95

Коэффициент P/S

TGI:

1.60

HEI:

8.43

Коэффициент P/B

TGI:

0.00

HEI:

10.28

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

HEI:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$263.69M

HEI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

HEI:

$754.01M

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 37.57%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции TGI уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: -9.15% против 24.38% соответственно.

TGI

С начала года

37.57%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

33.84%

1 год

72.17%

3 года

22.54%

5 лет

35.84%

10 лет

-9.15%

HEI

С начала года

13.13%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-3.05%

1 год

24.49%

3 года

26.81%

5 лет

23.54%

10 лет

24.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triumph Group, Inc.

HEICO Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и HEI

TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
HEI
HEICO Corporation		0.08%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TGI и HEI

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и HEI

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 1.00%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
315.56M
1.03B
(TGI) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGI и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triumph Group, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.2%
39.4%
(TGI) Валовая рентабельность
(HEI) Валовая рентабельность
TGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Triumph Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.15M при выручке в 315.56M, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Triumph Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.30M при выручке в 315.56M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

TGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Triumph Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.61M при выручке в 315.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.