Сравнение TGI с HEI
TGI (Triumph Group, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGI и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEI
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 25.58%
Сравнение доходности по годам TGI и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGI Triumph Group, Inc. | 0.00% | 39.39% | 12.55% | 57.60% | -43.23% | 47.53% | -50.19% | 121.29% | -57.40% | 3.21% |
HEI HEICO Corporation | 2.94% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between TGI and HEI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1996 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between TGI and HEI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TGI:
$1.26B
HEI:
$4.91B
TGI:
$390.76M
HEI:
$943.00M
TGI:
$173.11M
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGI vs. HEI — Ранг доходности на риск
TGI
HEI
Сравнение TGI c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGI | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок TGI и HEI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGI | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -75.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGI и HEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGI | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.60% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGI и HEI
TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
TGI Triumph Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.63% | 1.39% | 0.59% | 0.60% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGI и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGI and HEI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGI и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор