PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGI с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGI с HWM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или HWM.

Корреляция

Корреляция между TGI и HWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGI и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
600.64%
TGI
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.56

HWM:

2.69

Коэф-т Сортино

TGI:

2.73

HWM:

3.50

Коэф-т Омега

TGI:

1.42

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

TGI:

1.05

HWM:

5.68

Коэф-т Мартина

TGI:

7.54

HWM:

20.92

Индекс Язвы

TGI:

11.93%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

TGI:

57.78%

HWM:

41.05%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

TGI:

-69.21%

HWM:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$1.96B

HWM:

$54.91B

EPS

TGI:

$0.19

HWM:

$2.81

Коэффициент P/E

TGI:

133.16

HWM:

48.31

Коэффициент PEG

TGI:

0.20

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

TGI:

1.58

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

TGI:

0.00

HWM:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$271.06M

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 35.58%, что значительно выше, чем у HWM с доходностью 24.23%.

TGI

С начала года

35.58%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

73.41%

1 год

85.21%

5 лет

31.13%

10 лет

-7.91%

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

63.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGI: 1.56
HWM: 2.69
Коэффициент Сортино TGI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGI: 2.73
HWM: 3.50
Коэффициент Омега TGI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGI: 1.42
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара TGI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGI: 1.37
HWM: 5.68
Коэффициент Мартина TGI, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGI: 7.54
HWM: 20.92

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
2.69
TGI
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и HWM

TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGI и HWM

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.22%
-2.60%
TGI
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и HWM

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 4.20%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
19.97%
TGI
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию