PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGI с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGI с HWM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triumph Group, Inc. (TGI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGI или HWM.

Корреляция

Корреляция между TGI и HWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TGI и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGI:

1.39

HWM:

2.41

Коэф-т Сортино

TGI:

2.57

HWM:

3.21

Коэф-т Омега

TGI:

1.41

HWM:

1.45

Коэф-т Кальмара

TGI:

0.93

HWM:

5.04

Коэф-т Мартина

TGI:

6.72

HWM:

18.56

Индекс Язвы

TGI:

11.92%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

TGI:

57.27%

HWM:

38.70%

Макс. просадка

TGI:

-95.83%

HWM:

-64.81%

Текущая просадка

TGI:

-68.86%

HWM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$1.98B

HWM:

$63.58B

EPS

TGI:

$0.19

HWM:

$3.05

Коэффициент P/E

TGI:

134.68

HWM:

51.61

Коэффициент PEG

TGI:

0.20

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

TGI:

1.59

HWM:

8.42

Коэффициент P/B

TGI:

0.00

HWM:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

HWM:

$7.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$263.69M

HWM:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

HWM:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, TGI показывает доходность 37.14%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 44.13%.

TGI

С начала года

37.14%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

60.94%

1 год

78.70%

5 лет

35.26%

10 лет

-9.13%

HWM

С начала года

44.13%

1 месяц

26.83%

6 месяцев

38.70%

1 год

95.23%

5 лет

68.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGI и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и HWM

TGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGI и HWM

Максимальная просадка TGI за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки HWM в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGI и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и HWM

Текущая волатильность для Triumph Group, Inc. (TGI) составляет 2.65%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что TGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
315.56M
1.94B
(TGI) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGI и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triumph Group, Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
30.2%
33.6%
(TGI) Валовая рентабельность
(HWM) Валовая рентабельность
TGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Triumph Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.15M при выручке в 315.56M, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

TGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Triumph Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.30M при выручке в 315.56M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

TGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Triumph Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.61M при выручке в 315.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.