PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Triumph Group, Inc. (TGI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Triumph Group, Inc. (TGI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8968181011

CUSIP

896818101

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

25 окт. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.19

Коэффициент P/E

135.21

Коэффициент PEG

0.20

Общая выручка (12 мес.)

$884.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

$263.69M

EBITDA (12 мес.)

$107.40M

Годовой диапазон

$11.01 - $25.75

Целевая цена

$26.00

Процент коротких позиций

12.17%

Коэффициент коротких позиций

3.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triumph Group, Inc.

Популярные сравнения:
TGI с TDG TGI с SJM TGI с QQQM TGI с B TGI с HWM TGI с HEI TGI с XMMO TGI с PL
Популярные сравнения:
TGI с TDG TGI с SJM TGI с QQQM TGI с B TGI с HWM TGI с HEI TGI с XMMO TGI с PL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Triumph Group, Inc. (TGI) показал доход в 37.57% с начала года и 72.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGI составила -9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

TGI

С начала года

37.57%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

33.84%

1 год

72.17%

3 года

22.54%

5 лет

35.84%

10 лет

-9.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%35.43%-0.16%0.24%1.06%37.57%
2024-2.29%-14.20%8.20%-11.17%5.61%9.21%6.36%-15.01%-7.47%7.37%39.09%-3.06%12.55%
20238.27%10.80%-8.16%-6.73%3.52%10.55%2.26%-25.61%-18.60%-2.61%50.00%48.17%57.60%
2022-1.67%37.43%0.96%-10.84%-32.12%-13.14%16.93%-16.41%-33.87%5.36%26.52%-8.12%-43.23%
2021-13.77%34.53%26.15%-7.94%13.59%7.96%-8.19%-3.10%0.92%9.77%-18.04%10.56%47.53%
2020-19.15%-6.80%-64.42%4.14%6.39%20.29%-24.75%6.64%-9.96%1.38%99.55%-4.63%-50.19%
201955.22%29.97%-17.70%24.50%-18.13%18.10%5.81%-14.07%10.11%-9.22%33.61%-8.81%121.29%
20187.17%-3.97%-9.84%-6.15%-10.20%-7.55%6.38%-0.06%12.02%-21.67%-7.67%-31.59%-57.40%
20170.94%4.08%-7.37%1.75%24.58%-3.07%-18.99%2.89%13.12%4.37%-0.35%-11.97%3.21%
2016-35.85%19.61%3.35%14.93%4.39%-5.91%-13.15%3.47%-12.49%-14.99%17.47%-4.68%-32.99%
2015-15.11%4.85%-0.12%-0.80%12.64%-1.05%-18.40%-8.21%-14.80%10.69%-13.93%-0.75%-40.68%
2014-10.06%-4.65%-0.95%0.36%6.99%0.75%-9.27%9.57%-6.23%7.04%-2.20%-1.23%-11.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TGI составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Triumph Group, Inc. (TGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Triumph Group, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: -0.13
  • За всё время: 0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Triumph Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Triumph Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2018$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Triumph Group, Inc. показал максимальную просадку в 95.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Triumph Group, Inc. составляет 68.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.83%22 июл. 2013 г.167718 мар. 2020 г.———
-67.02%9 окт. 2007 г.28420 нояб. 2008 г.4913 нояб. 2010 г.775
-58.42%20 мая 1998 г.120912 мар. 2003 г.7945 мая 2006 г.2003
-26.1%31 янв. 1997 г.7627 мая 1997 г.2327 июн. 1997 г.99
-22.52%9 мая 2006 г.8913 сент. 2006 г.5429 нояб. 2006 г.143

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Triumph Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Triumph Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 27.5% выше.

-0.200.000.200.400.60AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.27
0.21
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Triumph Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TGI в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TGI коэффициент P/E составляет 135.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TGI по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TGI коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TGI коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TGI коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию