PortfoliosLab logo
Сравнение TGI с B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGI и B составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGI и B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triumph Group, Inc. (TGI) и Barnes Group Inc. (B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.49%
885.18%
TGI
B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGI:

$1.96B

B:

$2.42B

EPS

TGI:

$0.19

B:

-$0.78

Коэффициент PEG

TGI:

0.20

B:

1.76

Коэффициент P/S

TGI:

1.58

B:

1.50

Коэффициент P/B

TGI:

0.00

B:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

TGI:

$884.07M

B:

$770.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGI:

$271.06M

B:

$253.46M

EBITDA (12 мес.)

TGI:

$107.40M

B:

$104.47M

Доходность по периодам


TGI

С начала года

35.58%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

73.41%

1 год

85.21%

5 лет

31.13%

10 лет

-7.91%

B

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGI и B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

B
Ранг риск-скорректированной доходности B, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGI c B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triumph Group, Inc. (TGI) и Barnes Group Inc. (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TGI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGI: 1.56
B: 1.23
Коэффициент Сортино TGI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGI: 2.73
B: 2.14
Коэффициент Омега TGI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGI: 1.42
B: 1.35
Коэффициент Кальмара TGI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGI: 1.05
B: 0.67
Коэффициент Мартина TGI, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGI: 7.54
B: 4.82


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.23
TGI
B

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGI и B

Ни TGI, ни B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGI
Triumph Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%
B
Barnes Group Inc.
0.67%1.02%1.96%1.57%1.37%1.26%1.03%1.16%0.87%1.08%1.36%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TGI и B


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.21%
-27.76%
TGI
B

Волатильность

Сравнение волатильности TGI и B

Triumph Group, Inc. (TGI) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Barnes Group Inc. (B) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
0
TGI
B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGI и B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triumph Group, Inc. и Barnes Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию